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BILAN SARL WARME 2018 Siren 538464009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75400		75400	75400
Autres immobilisations incorporelles	15950	15950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45764	44464	1300	7840
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98388	94790	3598	17661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14772		14772	14772
TOTAL (I)	250273	155204	95069	115672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3506		3506	2683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2260		2260	2683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5138		5138	6628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5098		5098	12530
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16001		16001	24523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266274	155204	111070	140196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21805		-20856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1563		-949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15242		-16805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5997		44065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29192		34597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54845		34197	
Dettes fiscales et sociales	36278		44141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126313		157001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111070		140196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126313		151005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9314		9314	9446
Production vendue biens				
Production vendue services	165550		165550	169205
Chiffres d’affaires nets	174865		174865	178650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	1
Total des produits d’exploitation (I)			174898	178651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5030	5359
Variation de stock (marchandises)			423	107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8567	8367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-823	107
Autres achats et charges externes			61344	59824
Impôts, taxes et versements assimilés			3561	2044
Salaires et traitements			48654	54723
Charges sociales			12538	12442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20603	21248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9672	9570
Total des charges d’exploitation (II) 			169569	173788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5329	4863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2647	4221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2647	4221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2647	-4221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2681	642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1118		2119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1118		2119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1118		-2119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174898		178651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173334		179600	
BENEFICE OU PERTE	1563		-949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6294		5265	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9672		9564	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91350		
Total Immobilisations corporelles		144151		
Total Immobilisations financières		14772		
Total Général		250273		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14772
Total Général				250273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15950			15950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118651	20603		139254
AMORTISSEMENTS Total Général	134601	20603		155204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14772	14772		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1833	1833		
T. V. A.	668	668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2637	2637		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19910	19910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5997	5997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54845	54845		
Personnel et comptes rattachés	2805	2805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7305	7305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25669	25669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29192	29192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126313	126313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1445			
Location, charges locatives et de copropriété	39642		38074	
Personnel extérieur à l’entreprise	1567		349	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5219		5061	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13470		16340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61344		59824	
Taxe professionnelle	1305		1422	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2256		622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3561		2044	
Montant de la TVA. collectée	34973		35730	
Total TVA. déductible sur biens et services	13730		13799	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2