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BILAN SARL WARME 2016 Siren 538464009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75400		75400	75400
Autres immobilisations incorporelles	15950	15305	645	3836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45764	31384	14380	20920
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98388	66664	31724	45787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14880		14880	14844
TOTAL (I)	250382	113353	137029	160787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2789		2789	6668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2789		2789	2773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3587		3587	2795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4361		4361	4929
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13526		13526	17165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263908	113353	150555	177951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19726		-30583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1129		10857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15856		-14726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74451		106832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41617		39746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15774		14405	
Dettes fiscales et sociales	34568		31695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166411		192678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150555		177951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125393		118227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11030		11030	10726
Production vendue biens				
Production vendue services	182311		182311	192239
Chiffres d’affaires nets	193342		193342	202965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			193349	202966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6586	5320
Variation de stock (marchandises)			-16	-330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10814	14210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3878	-4225
Autres achats et charges externes			54570	51819
Impôts, taxes et versements assimilés			2632	6027
Salaires et traitements			59995	59087
Charges sociales			16417	17996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23794	23794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9408	9553
Total des charges d’exploitation (II) 			188079	183251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5269	19715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5841	7646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5841	7646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5841	-7646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-571	12069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558		1212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558		-1212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193349		202966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194478		192109	
BENEFICE OU PERTE	-1129		10857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4964		9630	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9408		9348	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91350		
Total Immobilisations corporelles		144151		
Total Immobilisations financières		14844		36
Total Général		250346		36
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14880
Total Général				250382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12114	3191		15305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77445	20603		98048
AMORTISSEMENTS Total Général	89559	23794		113353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14880	14880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2939			
T. V. A.	4			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18467	18467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74451	33433	41018	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15774	15774		
Personnel et comptes rattachés	5352	5352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9145	9145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18906	18906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1165	1165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41617	41617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166411	125393	41018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36063		32755	
Personnel extérieur à l’entreprise	546		158	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5207		5065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12754		13841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54570		51819	
Taxe professionnelle			1404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2632		4623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2632		6027	
Montant de la TVA. collectée	38668		40593	
Total TVA. déductible sur biens et services	14074		14697	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2