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BILAN RETAIL RELOAD 2021 Siren 538403031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1668230	1306981	361249	222412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1837	1837		98
Autres immobilisations corporelles	132997	109157	23841	33513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	883	883		815
Créances rattachées à des participations	660735	660735		478838
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30647	7063	23584	30103
TOTAL (I)	2495329	2086655	408674	765779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444407		444407	305968
Autres créances	15442		15442	18915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531323		531323	1798139
Charges constatées d’avance	3164		3164	1029
TOTAL (II)	994335		994335	2124051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	590		590	44744
TOTAL GENERAL (0 à V)	3490254	2086655	1403599	2934573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50850		50850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6138252		6138252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53		53	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6754072		-5447026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1335141		-1307046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1900058		-564917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	590		44744	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	590		44744	
Emprunts obligataires convertibles	1759817		1759817	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976094		1176067	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54004		48176	
Dettes fiscales et sociales	402456		386286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	110319		84400	
TOTAL (IV)	3302691		3454746	
(V)	376			
TOTAL GENERAL (I à V)	1403599		2934573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786424		1019930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1094		1067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1261083		1261083	505970
Chiffres d’affaires nets	1261083		1261083	505970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			1261096	505979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269155	349778
Impôts, taxes et versements assimilés			28871	26054
Salaires et traitements			1072546	883102
Charges sociales			454734	364973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156977	149700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			669271	44143
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2651554	1817750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1390459	-1311771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17900	13020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			44744	
Différences positives de change				353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62723	13373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14337	8648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14337	8648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48387	4725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1342072	-1307046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330749		519352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665891		1826399	
BENEFICE OU PERTE	-1335141		-1307046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1384189		284041
Total Immobilisations corporelles		119042		15792
Total Immobilisations financières		509756		182509
Total Général		2012985		482342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1668230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				692265
Total Général				2495329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1161776	145204		1306981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85431	11772	-13790	110994
AMORTISSEMENTS Total Général	1247203	156977	-13790	1417974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				590
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44744	590	44744	590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				883
sur immobilisations –autres immobilisations financières		667798		667798
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		668681		668681
TOTAL GENERAL	44744	669271	44744	669271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		659271	44744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	660735	660735		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30647		30647	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444407	444407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15442	15442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3164	3164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154394	1123747	30647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1759817		1759817	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1094	1094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	975000	218550	756450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54004	54004		
Personnel et comptes rattachés	111499	111499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240153	240153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39397	39397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11407	11407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110319	110319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3302691	786424	2516266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40370		49937	
Location, charges locatives et de copropriété	98137		99594	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31088		85967	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99560		114280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269155		349778	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28871		26054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28871		26054	
Montant de la TVA. collectée	103665		32912	
Total TVA. déductible sur biens et services	99863		100488	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12