ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RETAIL RELOAD 2020 Siren 538403031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1384189	1161776	222412	132636
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1837	1740	98	710
Autres immobilisations corporelles	117205	83692	33513	19141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	815		815	890
Créances rattachées à des participations	478838		478838	429283
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30103		30103	30705
TOTAL (I)	2012986	1247208	765779	613366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305968		305968	103000
Autres créances	18915		18915	291174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1798139		1798139	1056348
Charges constatées d’avance	1029		1029	28155
TOTAL (II)	2124051		2124051	1478677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44744		44744	601
TOTAL GENERAL (0 à V)	4181781	1247208	2934573	2092644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50850		50850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6138252		6138252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53		53	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5447026		-3442521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1307046		-2004505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-564917		742129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44744		601	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44744		601	
Emprunts obligataires convertibles	1759817			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176067		1001107	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48176		73090	
Dettes fiscales et sociales	386286		245679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			38	
Produits constatés d’avance (2)	84400			
TOTAL (IV)	3454746		1349913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2934573		2092644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019930		1349913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1067		1107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	505970		505970	477918
Chiffres d’affaires nets	505970		505970	477918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			505979	477919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349778	781684
Impôts, taxes et versements assimilés			26054	20530
Salaires et traitements			883102	1031869
Charges sociales			364973	429946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149700	215887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-1
Total des charges d’exploitation (II) 			1773608	2479915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1267629	-2001996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			13020	10390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				472
Différences positives de change			353	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13373	10862
Dotations financières sur amortissements et provisions			44143	
Intérêts et charges assimilées			8648	15150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52791	15150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39418	-4288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1307046	-2006284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519352		490705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826399		2495210	
BENEFICE OU PERTE	-1307046		-2004505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1156051		228138
Total Immobilisations corporelles		93944		25099
Total Immobilisations financières		460878		49479
Total Général		1710873		302715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1384189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119042
Prêts et immobilisations financières			602	
Total Immobilisations financières			602	509756
Total Général			602	2012986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023415	138361		1161776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74092	11339		85431
AMORTISSEMENTS Total Général	1097507	149700		1247208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				44744
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	601	44143		44744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	601	44143		44744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44143		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	478838	478838		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30103		30103	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305968	305968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12822	12822		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5510	5510		
Divers				
Groupe et associés	384	384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance	1029	1029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834852	804749	30103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1759817			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1067	1067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1175000	500000	675000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48176	48176		
Personnel et comptes rattachés	83772	83772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264650	264650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28076	28076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9788	9788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84400	84400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3454746	1019930	675000	1759817
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49937		307214	
Location, charges locatives et de copropriété	99594		98080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85967		247139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114280		129251	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349778		781684	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26054		20530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26054		20530	
Montant de la TVA. collectée	32912		66767	
Total TVA. déductible sur biens et services	100488		142864	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11