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BILAN RETAIL RELOAD 2018 Siren 538403031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1132027	820139	311888	386197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1837	515	1322	
Autres immobilisations corporelles	83750	60966	22784	23859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	871		871	834
Créances rattachées à des participations	258594		258594	135228
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30551		30551	30254
TOTAL (I)	1507630	881621	626010	576372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	186479		186479	222941
Autres créances	223908		223908	167472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236385		236385	836283
Charges constatées d’avance	1193		1193	1152
TOTAL (II)	647964		647964	1228048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1073		1073	9067
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156668	881621	1275047	1813488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34670		34670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2654698		2654698	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53		53	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2300431		-1096608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1142090		-1203823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-753100		388990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1073		9067	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1073		9067	
Emprunts obligataires convertibles	599151			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000599		1003707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97308		97308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135231		95893	
Dettes fiscales et sociales	192955		197932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1830		20590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2027074		1415431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275047		1813488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052074		415431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	599		719	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				78819
Production vendue biens				
Production vendue services	897313		897313	615479
Chiffres d’affaires nets	897313		897313	694299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				199
Autres produits			1611	51
Total des produits d’exploitation (I)			898924	694549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2296	46815
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535488	496893
Impôts, taxes et versements assimilés			23139	3570
Salaires et traitements			871622	376378
Charges sociales			363753	151355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242385	189933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			881	68925
Total des charges d’exploitation (II) 			2039564	1333868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1140640	-639319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5706	2036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7994	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13700	2036
Dotations financières sur amortissements et provisions				9067
Intérêts et charges assimilées			15150	557473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15150	566540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1450	-564504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1142090	-1203823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912624		696585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054714		1900409	
BENEFICE OU PERTE	-1142090		-1203823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3138		817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600		66000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982372		149655
Total Immobilisations corporelles		66920		18667
Total Immobilisations financières		166316		123700
Total Général		1215608		292023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1132027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290016
Total Général				1507630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	596175	223965		820139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43061	18421		61481
AMORTISSEMENTS Total Général	639235	242385		881621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1073
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9067		7994	1073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9067		7994	1073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	258594	258594		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30551		30551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186479	186479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3567	3567		
T. V. A.	213429	213429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384	384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6528	6528		
Charges constatées d’avance	1193	1193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	700725	670174	30551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	599151	599151		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	25000	800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135231	135231		
Personnel et comptes rattachés	53915	53915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125912	125912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13128	13128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97308	97308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1830	1830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2027074	1052074	800000	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	599151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10444			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253911		265989	
Location, charges locatives et de copropriété	97443		40607	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65033		33420	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119100		156876	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	535488		496893	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23139		3570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23139		3570	
Montant de la TVA. collectée	163291		94668	
Total TVA. déductible sur biens et services	94780		85613	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12