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BILAN RETAIL RELOAD 2017 Siren 538403031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	982372	596175	386197	307733
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66920	43061	23859	17786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	834		834	580000
Créances rattachées à des participations	135228		135228	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30254		30254	
TOTAL (I)	1215608	639235	576372	905520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	884
Clients et comptes rattachés	222941		222941	40302
Autres créances	167472		167472	115727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836283		836283	1227646
Charges constatées d’avance	1152		1152	847
TOTAL (II)	1228048		1228048	1385405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9067		9067	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2452723	639235	1813488	2290925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34670		34670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2654698		2654698	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53		53	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1096608		-492220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1203823		-604388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388990		1592814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9067			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9067			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003707		482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97308		419238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95893		203455	
Dettes fiscales et sociales	197932		74935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20590			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1415431		698111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1813488		2290925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415431		698111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	719		482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78819		78819	20394
Production vendue biens				
Production vendue services	615479		615479	157802
Chiffres d’affaires nets	694299		694299	178196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199	
Autres produits			51	77
Total des produits d’exploitation (I)			694549	178273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46815	8431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496893	295470
Impôts, taxes et versements assimilés			3570	3046
Salaires et traitements			376378	200388
Charges sociales			151355	74681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189933	131077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68925	193
Total des charges d’exploitation (II) 			1333868	713287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-639319	-535014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2036	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2036	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9067	
Intérêts et charges assimilées			557473	12869
Différences négatives de change				171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			566540	13041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-564504	-13041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1203823	-548055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			57533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-57533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696585		178273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900409		782660	
BENEFICE OU PERTE	-1203823		-604388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	617			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66000		190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		723444		258927
Total Immobilisations corporelles		51377		15543
Total Immobilisations financières		580000		166316
Total Général		1354821		440786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			580000	166316
Total Général			580000	1215608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415711	180463		596175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33591	9470		43061
AMORTISSEMENTS Total Général	449302	189933		639235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9067
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9067		9067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9067		9067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9067		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	135228	135228		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30254		30254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222941	222941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2030	2030		
T. V. A.	161910	161910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384	384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3148	3148		
Charges constatées d’avance	1152	1152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	557047	526793	30254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3707	3707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		625000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95893	95893		
Personnel et comptes rattachés	38744	38744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121759	121759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37157	37157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97308	97308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20590	20590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415431	415431	625000	375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	265989		168219	
Location, charges locatives et de copropriété	40607		19000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33420		66615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156876		41636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496893		295470	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3570		3046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3570		3046	
Montant de la TVA. collectée	94668		40524	
Total TVA. déductible sur biens et services	85613		62006	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5