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BILAN QANTIS 2021 Siren 538492380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354705	277447	77258	195488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112925		112925	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	952535	323472	629063	291073
Immobilisations en cours	742		742	309872
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	529503	26000	503503	478903
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60135		60135	50004
Prêts				
Autres immobilisations financières	55117		55117	41400
TOTAL (I)	2065661	626919	1438742	1366740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				753
Clients et comptes rattachés	5869023	24915	5844108	3553706
Autres créances	3058693	1109602	1949091	1291388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164001		164001	710162
Charges constatées d’avance	18578		18578	15859
TOTAL (II)	9110294	1134517	7975777	5571869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11175955	1761436	9414519	6938609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	386223		386223	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46427		46427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38622		38622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373664		746829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453806		226835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1298743		1444937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466551		1111298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142649		143611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382417		369013	
Dettes fiscales et sociales	454357		154002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127964		69594	
Autres dettes	5541839		3646155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8115776		5493672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9414519		6938609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6906526		4899698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379		379	700
Production vendue biens				
Production vendue services	1536978		1536978	1233927
Chiffres d’affaires nets	1537358		1537358	1234627
				
Production stockée				
Production immobilisée			7030	50000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7311	
Autres produits			239915	208171
Total des produits d’exploitation (I)			1791614	1492798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135323	998986
Impôts, taxes et versements assimilés			7022	12404
Salaires et traitements			285489	176803
Charges sociales			94255	65457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218287	138630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1765371	1392296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26243	100502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			570000	380000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-16290	15494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553710	395494
Dotations financières sur amortissements et provisions			188124	312000
Intérêts et charges assimilées			8847	7755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196971	319755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356739	75739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382982	176241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85105		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85105		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55004		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55004		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14629		12042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55352		-62636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2430429		1938292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1976622		1711457	
BENEFICE OU PERTE	453806		226835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	239846		208152	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354705		112925
Total Immobilisations corporelles		824360		438046
Total Immobilisations financières		596307		103452
Total Général		1775372		654423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		309130		953277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55004	644755
Total Général		309130	55004	2065661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159217	118230		277447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223415	100057		323472
AMORTISSEMENTS Total Général	382632	218287		600919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24915		24915
Autres provisions pour dépréciation	921478	188124		1109602
Total Provisions pour dépréciation	947478	213039		1160517
TOTAL GENERAL	947478	213039		1160517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24915		
                                             - Financières		188124		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55117	55117		
Clients douteux ou litigieux	29898		29898	
Autres créances clients	5839125	5839125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	823331	823331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	2230592	2230592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2103	2103		
Charges constatées d’avance	18578	18578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9001410	8971511	29898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1466551	257301	1044212	165038
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382417	382417		
Personnel et comptes rattachés	29380	29380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19402	19402		
Impôts sur les bénéfices	22655	22655		
T.V.A.	378385	378385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4535	4535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127964	127964		
Groupe et associés	142649	142649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5541839	5541839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8115776	6906526	1044212	165038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	532679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel