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BILAN PELLETIER DESAMIANTAGE 2016 Siren 538487828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21800		21800	21800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127794	64874	62919	39349
Autres immobilisations corporelles	2142	265	1878	604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3048		3048	3048
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154784	65139	89645	64801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7954		7954	14245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347617	5113	342504	458300
Autres créances	77179		77179	89402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17596		17596	
Disponibilités	185183		185183	81204
Charges constatées d’avance				356
TOTAL (II)	635529	5113	630416	643508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	790313	70252	720061	708308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58415		3015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62285		154400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170800		158515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197021		152003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			43111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231508		181305	
Dettes fiscales et sociales	113170		112719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7562		20502	
Produits constatés d’avance (2)			19215	
TOTAL (IV)	549261		546794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720061		708308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549261		546794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1057		1057	2305
Production vendue biens				
Production vendue services	1761708		1761708	1481389
Chiffres d’affaires nets	1762765		1762765	1483694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1151	22248
Autres produits			628	
Total des produits d’exploitation (I)			1764544	1505942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289561	147543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6291	-7093
Autres achats et charges externes			900394	690553
Impôts, taxes et versements assimilés			6356	6283
Salaires et traitements			305791	286696
Charges sociales			156999	141362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22742	15716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	2786
Total des charges d’exploitation (II) 			1693296	1286040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71247	219902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			558	336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558	336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71476	219815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		57508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		60508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2958		-60508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12149		4907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768435		1506278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706150		1351878	
BENEFICE OU PERTE	62285		154400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1151		20589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21800		
Total Immobilisations corporelles		82349		
Total Immobilisations financières		3048		
Total Général		107197		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3048
Total Général				154784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42397	22742		65139
AMORTISSEMENTS Total Général	42397	22742		65139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5112		5112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5112		5112
TOTAL GENERAL	3000	5112	3000	5112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5112		
                                             - Financières			3000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6135			
Autres créances clients	341481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3335			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	424795	424795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196770	196770		
Fournisseurs et comptes rattachés	231508	231508		
Personnel et comptes rattachés	19474	19474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27749	27749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63869	63869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2076	2076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7561	7561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549260	549260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel