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BILAN OPTIQUE LIBERATION 2021 Siren 538476649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8288	8288		
Autres immobilisations corporelles	133706	122016	11690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	
TOTAL (I)	302742	130304	172437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26272		26272	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35038		35038	
Autres créances	51306		51306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8765		8765	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	121381		121381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424123	130304	293818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28543			
Dettes fiscales et sociales	30461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243963		243963	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	243963		243963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1310	
Autres produits			413	
Total des produits d’exploitation (I)			245686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93569	
Variation de stock (marchandises)			-1225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57224	
Impôts, taxes et versements assimilés			2844	
Salaires et traitements			109304	
Charges sociales			11539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557	
Total des charges d’exploitation (II) 			288652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303355			
BENEFICE OU PERTE	-48307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		141994		
Total Immobilisations financières		748		
Total Général		302742		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				748
Total Général				302742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115509	14795		130304
AMORTISSEMENTS Total Général	115509	14795		130304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35038	35038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6445	6445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5665	5665		
T. V. A.	72	72		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34797	34797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4327	4327		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87092	86344	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482	482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108758	15881	92877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28543	28543		
Personnel et comptes rattachés	14718	14718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8324	8324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7209	7209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210	210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46596	46596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249840	156963	92877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12445			
Personnel extérieur à l’entreprise	2500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34479			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57224			
Taxe professionnelle	1382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2844			
Montant de la TVA. collectée	48792			
Total TVA. déductible sur biens et services	20907			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3