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BILAN OPTIQUE LIBERATION 2018 Siren 538476649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	8000		
Autres immobilisations corporelles	130616	76697	53919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	
TOTAL (I)	299364	84697	214667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35561		35561	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39512		39512	
Autres créances	85681		85681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1233		1233	
Charges constatées d’avance	150		150	
TOTAL (II)	162139		162139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461502	84697	376805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24924			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111654			
Dettes fiscales et sociales	39514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50413			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340621		340621	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	340621		340621	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2160	
Autres produits			311	
Total des produits d’exploitation (I)			343092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123231	
Variation de stock (marchandises)			4455	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60091	
Impôts, taxes et versements assimilés			2360	
Salaires et traitements			92839	
Charges sociales			21011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			926	
Total des charges d’exploitation (II) 			319843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19952	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341846			
BENEFICE OU PERTE	7219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		136136		2480
Total Immobilisations financières		748		
Total Général		296884		2480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				748
Total Général				299364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69812	14885		84697
AMORTISSEMENTS Total Général	69812	14885		84697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39512	39512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7063	7063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1930	1930		
T. V. A.	2144	2144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71501	71501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3043	3043		
Charges constatées d’avance	150	150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126092	125344	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50413	50413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16658	4759	11899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111654	111654		
Personnel et comptes rattachés	11674	11674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17173	17173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10667	10667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24924	24924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278163	266264	11899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41995			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60091			
Taxe professionnelle	1360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1000			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2360			
Montant de la TVA. collectée	68124			
Total TVA. déductible sur biens et services	33030			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3