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BILAN OPTIQUE LIBERATION 2017 Siren 538476649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	8000		
Autres immobilisations corporelles	128136	61812	66324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	
TOTAL (I)	296884	69812	227072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40016		40016	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42832		42832	
Autres créances	92380		92380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1875		1875	
Charges constatées d’avance	1650		1650	
TOTAL (II)	178753		178753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475637	69812	405825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120598			
Dettes fiscales et sociales	33057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49859			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333467		333467	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	333467		333467	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4233	
Total des produits d’exploitation (I)			337700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121046	
Variation de stock (marchandises)			-3667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79113	
Impôts, taxes et versements assimilés			1560	
Salaires et traitements			102025	
Charges sociales			19219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4951	
Total des charges d’exploitation (II) 			338403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6948	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347496			
BENEFICE OU PERTE	-8407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1350			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		108926		27210
Total Immobilisations financières		748		
Total Général		269674		27210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				748
Total Général				296884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55823	13989		69812
AMORTISSEMENTS Total Général	55823	13989		69812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8376			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4773			
T. V. A.	105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10300			
Charges constatées d’avance	1650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137610	136862	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49859	49859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59111	59111		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120598	120598		
Personnel et comptes rattachés	16896	16896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10483	10483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5677	5677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16776	16776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314401	314401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1266			
Location, charges locatives et de copropriété	13683			
Personnel extérieur à l’entreprise	13124			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8730			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79113			
Taxe professionnelle	584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1560			
Montant de la TVA. collectée	66693			
Total TVA. déductible sur biens et services	35953			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel