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BILAN OPTIQUE LIBERATION 2016 Siren 538476649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	7636	364	
Autres immobilisations corporelles	100926	48187	52739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	
TOTAL (I)	269674	55823	213851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36349		36349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50907		50907	
Autres créances	87506		87506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6234		6234	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	180995		180995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450669	55823	394846	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3817			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92872			
Dettes fiscales et sociales	40161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394846			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39556			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	396502		396502	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	396502		396502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7746	
Total des produits d’exploitation (I)			404248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174449	
Variation de stock (marchandises)			-1028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75889	
Impôts, taxes et versements assimilés			1576	
Salaires et traitements			108016	
Charges sociales			16992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2116	
Total des charges d’exploitation (II) 			390459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401567			
BENEFICE OU PERTE	3817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1215			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		106843		2083
Total Immobilisations financières		748		
Total Général		267591		2083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				748
Total Général				269674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43373	12449		55823
AMORTISSEMENTS Total Général	43373	12449		55823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6292			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2797			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	139161	138413	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39556	39556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70891	35946	34945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92872	92872		
Personnel et comptes rattachés	15464	15464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17533	17533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7164	7164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16474	16474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35063	35063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295016	260071	34945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120			
Location, charges locatives et de copropriété	13545			
Personnel extérieur à l’entreprise	13450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75889			
Taxe professionnelle	588			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1576			
Montant de la TVA. collectée	79300			
Total TVA. déductible sur biens et services	37018			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3