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BILAN OPTIQUE LIBERATION 2014 Siren 538476649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	4436	3564	
Autres immobilisations corporelles	98110	26809	71301	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	
TOTAL (I)	266858	31245	235613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28152		28152	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36912		36912	
Autres créances	61365		61365	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2409		2409	
Charges constatées d’avance	2337		2337	
TOTAL (II)	131174		131174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	398032	31245	366787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7229			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50847			
Dettes fiscales et sociales	62589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8099			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	413320		413320	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	413320		413320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150	
Autres produits			1071	
Total des produits d’exploitation (I)			414542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155620	
Variation de stock (marchandises)			-1456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57565	
Impôts, taxes et versements assimilés			828	
Salaires et traitements			150627	
Charges sociales			24537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	
Total des charges d’exploitation (II) 			397409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434537			
BENEFICE OU PERTE	7229			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	186			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		102034		32876
Total Immobilisations financières		748		
Total Général		262782		32876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28800	106110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				748
Total Général			28800	266858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19422	11823		31245
AMORTISSEMENTS Total Général	19422	11823		31245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11657			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3362			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15285			
Charges constatées d’avance	2337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101361	100614	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8099	8099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137121	40018	97103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50847	50847		
Personnel et comptes rattachés	21208	21208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24846	24846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16535	16535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25086	25086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4221	4221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287962		97103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7543			
Location, charges locatives et de copropriété	12270			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7774			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57565			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	828			
Montant de la TVA. collectée	87665			
Total TVA. déductible sur biens et services	36336			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3