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BILAN OPTIQUE GENNEVILLIERS MAIRIE 2017 Siren 538477050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	8000		
Autres immobilisations corporelles	139801	75851	63949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	322001	83851	238149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58953		58953	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87621		87621	
Autres créances	107630		107630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862		862	
Charges constatées d’avance	1955		1955	
TOTAL (II)	257021		257021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579021	83851	495170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66796			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186499			
Dettes fiscales et sociales	58352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473838		473838	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	473838		473838	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4896	
Total des produits d’exploitation (I)			478734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171657	
Variation de stock (marchandises)			-5161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132566	
Impôts, taxes et versements assimilés			2541	
Salaires et traitements			109220	
Charges sociales			6702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4618	
Total des charges d’exploitation (II) 			438803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456127			
BENEFICE OU PERTE	22607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-10132			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3140			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170000		
Total Immobilisations corporelles		144758		3042
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		318958		3042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				322001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67373	16479		83851
AMORTISSEMENTS Total Général	67373	16479		83851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux	3825			
Autres créances clients	83796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8158			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17755			
Charges constatées d’avance	1955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201406	197206	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24944	24944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67047	44766	22281	
Emprunts et dettes financières divers	360	360		
Fournisseurs et comptes rattachés	186499	186499		
Personnel et comptes rattachés	33269	33269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13172	13172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11911	11911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32564	32564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	25000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394767	372486	22281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	25862			
Personnel extérieur à l’entreprise	30896			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132566			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2541			
Montant de la TVA. collectée	94739			
Total TVA. déductible sur biens et services	45540			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3