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BILAN MON CONCEPT HABITATION 2018 Siren 538491333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126640	39452	87188	91476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	500		500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9628		9628	9628
Prêts	5314		5314	7870
Autres immobilisations financières	6662		6662	5401
TOTAL (I)	148746	39452	109294	114376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8019
Clients et comptes rattachés	513544		513544	267769
Autres créances	113807		113807	83575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				91934
Disponibilités	698722		698722	20501
Charges constatées d’avance	7429		7429	10606
TOTAL (II)	1333504		1333504	482406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482250	39452	1442798	596782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35252		25486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169267		9765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237519		68252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8552		7793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323481		160313	
Dettes fiscales et sociales	216898		134777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48936		51454	
Produits constatés d’avance (2)	565409		153191	
TOTAL (IV)	1163278		513529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442798		596782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1163278		524989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5682140		5682140	2768139
Chiffres d’affaires nets	5682140		5682140	2768139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17032	909
Autres produits			1429	68
Total des produits d’exploitation (I)			5701102	2773117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1650	-9483
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4412412	2255663
Impôts, taxes et versements assimilés			19340	4276
Salaires et traitements			650794	334522
Charges sociales			316974	141510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23143	13822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	15000
Autres charges			5709	207
Total des charges d’exploitation (II) 			5468724	2755518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232378	17598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			983	
Total des produits financiers (V)			1139	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5893	2139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5893	2139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4753	-1954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227624	15644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7466			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1675		5844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15641		5844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8174		-5844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50183		34	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5709709		2773302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5540441		2763536	
BENEFICE OU PERTE	169267		9765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		116061		33321
Total Immobilisations financières		10716		1261
Total Général		156351		34582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22242	127141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19945		21605
Total Général		19945	22242	148746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24585	23144	8276	39452
AMORTISSEMENTS Total Général	24585	23144	8276	39452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	15000	42000	15000	42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	42000	15000	42000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5315	5315		
Autres immobilisations financières	6662	6662		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20427			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60359			
Charges constatées d’avance	7430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646759	646759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323482	323482		
Personnel et comptes rattachés	5193	5193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95815	95815		
Impôts sur les bénéfices	20013	20013		
T.V.A.	81022	81022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14856	14856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8553	8553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48936	48936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	565409	565409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163278	1163278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel