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BILAN MON CONCEPT HABITATION 2017 Siren 538491333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116061	24584	91476	48204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9628		9628	9628
Prêts	7870		7870	
Autres immobilisations financières	5401		5401	4550
TOTAL (I)	138961	24584	114376	62382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8019		8019	1075
Clients et comptes rattachés	267769		267769	34205
Autres créances	83575		83575	36257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91934		91934	47998
Disponibilités	20501		20501	64706
Charges constatées d’avance	10606		10606	8820
TOTAL (II)	482406		482406	193063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621367	24584	596782	255446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25486		79167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9765		7514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68252		89981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7793		2232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000		76977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160313		50309	
Dettes fiscales et sociales	134777		35945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51454			
Produits constatés d’avance (2)	153191			
TOTAL (IV)	513529		165464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596782		255446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513529		165464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1970
Production vendue biens				
Production vendue services	2735518	32620	2768139	1031488
Chiffres d’affaires nets	2735518	32620	2768139	1033458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909	61
Autres produits			68	1521
Total des produits d’exploitation (I)			2773117	1035041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9483	159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2255663	837658
Impôts, taxes et versements assimilés			4276	1873
Salaires et traitements			334522	124983
Charges sociales			141510	44796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13822	8286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			207	1200
Total des charges d’exploitation (II) 			2755518	1019866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17598	15175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2139	919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2139	919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1954	-852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15644	14322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5844		4643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5844		10361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5844		-6361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34		446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2773302		1039108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763536		1031593	
BENEFICE OU PERTE	9765		7514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58967		57095
Total Immobilisations financières		14179		28667
Total Général		73145		85761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42846
Total Général				158907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10763	13822		24585
AMORTISSEMENTS Total Général	10763	13822		24585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7870			
Autres immobilisations financières	5401			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45			
Impôts sur les bénéfices	14173			
T. V. A.	29025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13951			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26251			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	375222	361951	13271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160314	160314		
Personnel et comptes rattachés	9603	9603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88522	88522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23564	23564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13090	13090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7793	7793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51454	51454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153191	153191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	507530	507530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel