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BILAN MAZERDIS 2017 Siren 538420720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	700000		700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268481	229670	38811	
Autres immobilisations corporelles	193831	139578	54253	
Immobilisations en cours	7243		7243	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1169705	369248	800457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300105		300105	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	17931		17931	
Autres créances	54817		54817	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143652		143652	
Charges constatées d’avance	8367		8367	
TOTAL (II)	525472		525472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1695177	369248	1325929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	510063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325765			
Dettes fiscales et sociales	105009			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5295243		5295243	
Production vendue biens				
Production vendue services	377		377	
Chiffres d’affaires nets	5295619		5295619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235	
Autres produits			6347	
Total des produits d’exploitation (I)			5302202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4492909	
Variation de stock (marchandises)			-46418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303463	
Impôts, taxes et versements assimilés			30251	
Salaires et traitements			338468	
Charges sociales			67884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	
Total des charges d’exploitation (II) 			5265986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23794	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5279809			
BENEFICE OU PERTE	28173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	235			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	831			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700000		
Total Immobilisations corporelles		438312		31243
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		1138462		31243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				469555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				1169705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292848	76400		369248
AMORTISSEMENTS Total Général	292848	76400		369248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	737			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30346			
T. V. A.	11067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12668			
Charges constatées d’avance	8367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81116	81116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301028	172913	128115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325765	325765		
Personnel et comptes rattachés	49033	49033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21681	21681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1430	1430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32866	32866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84063	84063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815866	687751	128115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66874			
Personnel extérieur à l’entreprise	6929			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303463			
Taxe professionnelle	9917			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30251			
Montant de la TVA. collectée	666364			
Total TVA. déductible sur biens et services	656098			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18