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BILAN MAMAMIA 2018 Siren 538420332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37917	26081	11836	9375
Autres immobilisations corporelles	49214	18845	30369	11716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	630		630	30
Autres titres immobilisés				
Prêts	1150		1150	3250
Autres immobilisations financières	4960		4960	
TOTAL (I)	293871	44926	248946	24372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1455		1455	1335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2569		2569	1543
Avances et acomptes versés sur commandes	9679		9679	300
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7869		7869	7892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48908		48908	120718
Charges constatées d’avance	556		556	
TOTAL (II)	71035		71035	131788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364907	44926	319981	156159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49899		49567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39578		50332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91677		102099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	543		10978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26433		7398	
Dettes fiscales et sociales	39911		35535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228304		54061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319981		156159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92026		54061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44720		44720	43373
Production vendue biens	389491		389491	369647
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	434210		434210	413020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1528	1500
Autres produits			420	157
Total des produits d’exploitation (I)			436158	414677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15547	9321
Variation de stock (marchandises)			-1026	45
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96768	89303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120	-399
Autres achats et charges externes			82359	82032
Impôts, taxes et versements assimilés			3479	3364
Salaires et traitements			165440	120810
Charges sociales			17733	21961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7621	9727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1194	1221
Total des charges d’exploitation (II) 			388995	337386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47163	77292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45868	77292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	459		16874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459		16874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-459		-16874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5831		10086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436159		414678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396580		364346	
BENEFICE OU PERTE	39578		50332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1528		1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	517		647	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Total Immobilisations corporelles		58397		28735
Total Immobilisations financières		3280		3460
Total Général		61677		232195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6740
Total Général				293871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37305	7621		44926
AMORTISSEMENTS Total Général	37305	7621		44926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	630	630		
Prêts	1150	1150		
Autres immobilisations financières	4960	4960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4034	4034		
T. V. A.	3534	3534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301	301		
Charges constatées d’avance	556	556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15165	15165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161249	24971	94158	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26433	26433		
Personnel et comptes rattachés	9764	9764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19708	19708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10439	10439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543	543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168	168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228304	92026	94158	42120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	880		694	
Location, charges locatives et de copropriété	35856		34400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5005		4246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2100	
Autres comptes	40619		40591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82359		82032	
Taxe professionnelle	728		690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2751		2674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3479		3364	
Montant de la TVA. collectée	47893		44658	
Total TVA. déductible sur biens et services	23121		19180	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6