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BILAN LA DISTILLERIE DE PEZENAS 2021 Siren 538435157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101369	89542	11827	18827
Autres immobilisations corporelles	58854	29410	29445	29579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				150
TOTAL (I)	160223	118951	41272	48557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9134		9134	6497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32		32	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50906		50906	13952
Autres créances	305313		305313	29893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21293		21293	10082
Charges constatées d’avance	7663		7663	8740
TOTAL (II)	394341		394341	69164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554564	118951	435613	117721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-451775		-691045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46475		-160730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3207		3811	
TOTAL (I)	-400993		-846864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques	87445		79445	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87445		79445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27764		17635	
Emprunts et dettes financières divers (4)			434108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16438		20515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435996		236225	
Dettes fiscales et sociales	259091		171307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9872		5350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749161		885140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435613		117721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727490		885140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1173811		1173811	1099167
Chiffres d’affaires nets	1173811		1173811	1099167
				
Production stockée				
Production immobilisée			6697	10406
Subventions d’exploitation			115257	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21804	762
Autres produits			16	32
Total des produits d’exploitation (I)			1317584	1110367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1004	83
Variation de stock (marchandises)			-32	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94079	110877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2637	2315
Autres achats et charges externes			778157	639864
Impôts, taxes et versements assimilés			21505	24340
Salaires et traitements			326995	346518
Charges sociales			17824	53546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14363	10100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	79445
Autres charges			5368	3307
Total des charges d’exploitation (II) 			1264625	1270395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52959	-160028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			579	2225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			579	2225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579	-2225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52380	-162252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644		5776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	604			
Total des produits exceptionnels (VII)	1248		5776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7153		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7153		4254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5905		1522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318832		1116143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272357		1276873	
BENEFICE OU PERTE	46475		-160730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		152995		7228
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		153145		7228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		150		160223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104588	14362	-1	118951
AMORTISSEMENTS Total Général	104588	14362	-1	118951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3207
Total Provisions réglementées	3811		604	3207
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79445
Total Provisions pour risques et charges	79445	8000		87445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83256	8000	604	90652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			604	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50906	50906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132	132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29577	29577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48857	48857		
Groupe et associés	221545	221545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5202	5202		
Charges constatées d’avance	7663	7663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363883	363883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27764	27764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435996	435996		
Personnel et comptes rattachés	60473	60473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54616	54616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8779	8779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135223	135223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9872	9872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732723	732723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel