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BILAN LA DISTILLERIE DE PEZENAS 2020 Siren 538435157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101369	82541	18827	24125
Autres immobilisations corporelles	51627	22047	29579	20518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	153145	104588	48557	44644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6497		6497	8812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13952		13952	58639
Autres créances	29893		29893	317002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10082		10082	10485
Charges constatées d’avance	8740		8740	10098
TOTAL (II)	69164		69164	405036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222309	104588	117721	449680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-691045		-612177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160730		-78868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3811			
TOTAL (I)	-846864		-689945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79445			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79445			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17635		5745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	434108		475371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20515		18698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236225		479990	
Dettes fiscales et sociales	171307		150423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5350		9397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885140		1139625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117721		449680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	434108			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1099167		1099167	1554432
Chiffres d’affaires nets	1099167		1099167	1554432
				
Production stockée				
Production immobilisée			10406	15735
Subventions d’exploitation				448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762	6150
Autres produits			32	5
Total des produits d’exploitation (I)			1110367	1576770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110877	157508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2315	2713
Autres achats et charges externes			639864	841100
Impôts, taxes et versements assimilés			24340	28883
Salaires et traitements			346518	470514
Charges sociales			53546	118483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10100	14791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79445	
Autres charges			3307	3895
Total des charges d’exploitation (II) 			1270395	1638218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160028	-61448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2225	2165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225	2165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2225	-2165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162252	-63613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5776		3258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5776		3258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		21046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3811			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4254		21046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1522		-17788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116143		1580028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276873		1658896	
BENEFICE OU PERTE	-160730		-78868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		139132		13863
Total Immobilisations financières				150
Total Général		139132		14013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				153145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94489	10099	-1	104588
AMORTISSEMENTS Total Général	94489	10099	-1	104588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3811
Total Provisions réglementées		3811		3811
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79445
Total Provisions pour risques et charges		79445		79445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		83256		83256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79445		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3811		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13952	13952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4326	4326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16382	16382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9185	9185		
Charges constatées d’avance	8740	8740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52735	52735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17635	17635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236225	236225		
Personnel et comptes rattachés	49788	49788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26718	26718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5035	5035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89766	89766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434108	434108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5350	5350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864626	864626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel