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BILAN LA DISTILLERIE DE PEZENAS 2018 Siren 538435157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100537	68398	32139	41941
Autres immobilisations corporelles	30702	11299	19403	18290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	131239	79698	51541	60231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11525		11525	10222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61802		61802	66356
Autres créances	143025		143025	127065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10676		10676	7368
Charges constatées d’avance	11713		11713	11221
TOTAL (II)	238741		238741	222232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369979	79698	290282	282463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-629090		-668238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6238		39248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-621752		-627990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6150		6150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6150		6150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10288		210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449067		512319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16221		4225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184679		147390	
Dettes fiscales et sociales	241783		218075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3845		22085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905884		904304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290282		282463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905884		904304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1532912		1532912	1495709
Chiffres d’affaires nets	1532912		1532912	1495709
				
Production stockée				
Production immobilisée			10385	9516
Subventions d’exploitation			6058	10191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5832	13041
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			1555192	1528471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652	1109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167593	135465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1303	2951
Autres achats et charges externes			907062	808358
Impôts, taxes et versements assimilés			32758	40047
Salaires et traitements			406055	437098
Charges sociales			103042	100724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14826	17887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7538	8464
Total des charges d’exploitation (II) 			1638222	1552104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83029	-23633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2712	3174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2712	3174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2712	-3174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85741	-26807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96372		174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96372		200174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2317		9458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2076		124661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4393		134119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91980		66055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651565		1728645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1645326		1689397	
BENEFICE OU PERTE	6238		39248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		127656		8211
Total Immobilisations financières				
Total Général		127656		8211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4628	131239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4628	131239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67424	14826	2552	79698
AMORTISSEMENTS Total Général	67424	14826	2552	79698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6150			6150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6150			6150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61802	61802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2952	2952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32192	83404		
Groupe et associés	51212	51212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56668	56668		
Charges constatées d’avance	11713	11713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216540	216540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10288	10288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184679	184679		
Personnel et comptes rattachés	37719	37719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37310	37310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5794	5794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150285	150285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449067	449067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3845	3845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878988	878988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel