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BILAN LA DISTILLERIE DE PEZENAS 2017 Siren 538435157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102372	60431	41941	54185
Autres immobilisations corporelles	25284	6993	18290	142140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127656	67424	60231	196325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10222		10222	13174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66356		66356	48145
Autres créances	127065		127065	97108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7368		7368	19084
Charges constatées d’avance	11221		11221	13340
TOTAL (II)	222232		222232	190850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349888	67424	282463	387175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-668238		-643803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39248		-24436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-627990		-667238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6150		6150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6150		6150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210		1895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512319		681481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4225		20127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147390		135778	
Dettes fiscales et sociales	218075		172094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29225	
Autres dettes	22085		7663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904304		1048263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282463		387175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895489		1048263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210		1895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1495709		1495709	1396350
Chiffres d’affaires nets	1495709		1495709	1396350
				
Production stockée				
Production immobilisée			9516	9755
Subventions d’exploitation			10191	2565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13041	113090
Autres produits			15	50
Total des produits d’exploitation (I)			1528471	1521811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1109	1138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135465	126430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2951	-4256
Autres achats et charges externes			808358	828269
Impôts, taxes et versements assimilés			40047	23821
Salaires et traitements			437098	410665
Charges sociales			100724	110565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17887	26119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8464	29312
Total des charges d’exploitation (II) 			1552104	1552062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23633	-30251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3174	4000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3174	4000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3174	-4000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26807	-34250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174		25657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200174		25657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9458		15842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134119		15842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66055		9815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728645		1547468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689397		1571904	
BENEFICE OU PERTE	39248		-24436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		297667		6455
Total Immobilisations financières				
Total Général		297667		6455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176466	127656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			176466	127656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101342	17888	51805	67424
AMORTISSEMENTS Total Général	101342	17888	51805	67424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6150			6150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6150			6150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65199			
Charges constatées d’avance	11221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204641	204641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147390	147390		
Personnel et comptes rattachés	42996	42996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47170	47170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8157	8157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119752	119752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512319	512319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22085	22085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900079	900079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel