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BILAN LA DISTILLERIE DE PEZENAS 2016 Siren 538435157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109838	55653	54185	69430
Autres immobilisations corporelles	187829	45689	142140	139126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	297667	101342	196325	208556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13174		13174	8918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48145		48145	124969
Autres créances	97108		97108	258680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19084		19084	35073
Charges constatées d’avance	13340		13340	14999
TOTAL (II)	190850		190850	442638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488517	101342	387175	651194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-643803		-401839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24436		-241964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-667238		-642803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6150		6150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6150		6150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	681481		394014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20127		6067	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135778		332467	
Dettes fiscales et sociales	172094		189576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29225		167264	
Autres dettes	7663		171791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048263		1287847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387175		651194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048263		1287847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1396350		1396350	1386359
Chiffres d’affaires nets	1396350		1396350	1386359
				
Production stockée				
Production immobilisée			9755	16597
Subventions d’exploitation			2565	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113090	15671
Autres produits			50	17
Total des produits d’exploitation (I)			1521811	1418644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1138	2263
Variation de stock (marchandises)				2216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126430	160631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4256	-1177
Autres achats et charges externes			828269	988309
Impôts, taxes et versements assimilés			23821	46100
Salaires et traitements			410665	390437
Charges sociales			110565	94569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26119	23929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6150
Autres charges			29312	19321
Total des charges d’exploitation (II) 			1552062	1732746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30251	-314102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34250	-314102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25657		243354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25657		243354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15842		171215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15842		171215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9815		72139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547468		1661997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571904		1903961	
BENEFICE OU PERTE	-24436		-241964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		291978		5689
Total Immobilisations financières				
Total Général		291978		5689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				297667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75223	26119		101342
AMORTISSEMENTS Total Général	75223	26119		101342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6150			6150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26513		26513	
Autres provisions pour dépréciation	53073		53073	
Total Provisions pour dépréciation	79586		79586	
TOTAL GENERAL	85736		79586	6150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60647			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9581			
Charges constatées d’avance	13340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158592	158592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1895	1895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135778	135778		
Personnel et comptes rattachés	29400	29400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42294	42294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9983	9983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90417	90417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29225	29225		
Groupe et associés	681481	681481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7663	7663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028136	1028136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel