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BILAN KEOLIS EPINAL 2020 Siren 538495201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	570	570		5
Constructions	1335161	474686	860475	861406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172131	132270	39861	39861
Autres immobilisations corporelles	423528	249052	174476	47345
Immobilisations en cours	34168		34168	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	2017353	858374	1158979	998617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19823		19823	56766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95153		95153	81649
Clients et comptes rattachés	789577	37306	752271	1648146
Autres créances	2686781		2686781	1708431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34		34	80
Charges constatées d’avance	11400		11400	
TOTAL (II)	3602767	37306	3565461	3495072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5620120	895680	4724440	4493689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140700		140700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14070		14070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567230		567230	
Report à nouveau	1598458		918884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112866		679574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19318		14847	
TOTAL (I)	2452642		2335305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15387		10794	
TOTAL (III)	15387		10794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784		8935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1109973		1148556	
Dettes fiscales et sociales	408713		712707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41002			
Autres dettes	678689		229090	
Produits constatés d’avance (2)	17250		48301	
TOTAL (IV)	2256411		2147590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4724440		4493689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3854	
Production vendue biens			369	876
Production vendue services			36314	2343482
Chiffres d’affaires nets			40537	2344358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4406775	3481425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168674	457869
Autres produits			941	1119
Total des produits d’exploitation (I)			4616927	6284772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			456713	711485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36942	-20884
Autres achats et charges externes			1740091	1786819
Impôts, taxes et versements assimilés			64683	85499
Salaires et traitements			1586119	1771338
Charges sociales			539566	602831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16509	110706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8353	3670
Autres charges			517	8209
Total des charges d’exploitation (II) 			4486798	5059673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130129	1225099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10063	63863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10063	63863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10063	-63863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120066	1161236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71		4368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4752		4752	
Total des produits exceptionnels (VII)	4823		9120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9223		270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12023		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7200		8850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			158244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			332269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4621750		6293892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4508884		5614318	
BENEFICE OU PERTE	112866		679574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795		
Total Immobilisations corporelles		1788687		335953
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		1840482		335953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159081	1965558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			159081	2017353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795			1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840069	16509		856578
AMORTISSEMENTS Total Général	841864	16509		858373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10794	8353	3760	15387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10794	8353	3760	15387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	74613	74613		
Autres créances clients	714964	714964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10792	10792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	272112	272112		
Divers				
Groupe et associés	2267518	2267518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136358	136358		
Charges constatées d’avance	11400	11400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537758	3487758	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	784	784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1109973	1109973		
Personnel et comptes rattachés	71534	71534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294471	294471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20427	20427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22282	22282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41002	41002		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	678689	678689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17250	17250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2256412	2256412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel