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BILAN KEOLIS EPINAL 2018 Siren 538495201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	570	494	76	147
Constructions	1329347	407186	922161	988441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172131	118719	53412	67535
Autres immobilisations corporelles	270830	202965	67865	101503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	1824672	731158	1093514	1207627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35882		35882	9672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6997
Clients et comptes rattachés	523547		523547	585620
Autres créances	1991022		1991022	1440324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91		91	73
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2550541		2550541	2042686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4375213	731158	3644055	3250313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140700		140700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14070		14070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473196		358977	
Report à nouveau	629723		420904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383195		323038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19330		23162	
TOTAL (I)	1660214		1280850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23394		28591	
TOTAL (III)	23394		28591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31777		4590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1021502		1179386	
Dettes fiscales et sociales	513888		557227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392899		140445	
Produits constatés d’avance (2)	381		59224	
TOTAL (IV)	1960447		1940872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3644055		3250313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			956	
Production vendue services			2170905	1947804
Chiffres d’affaires nets			2171860	1947804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3197568	3035157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47069	37604
Autres produits			4985	7
Total des produits d’exploitation (I)			5421483	5020571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697162	583706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26209	2465
Autres achats et charges externes			1725494	1593127
Impôts, taxes et versements assimilés			59448	-2373
Salaires et traitements			1647260	1649174
Charges sociales			647276	616029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115640	125455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9278	6227
Total des charges d’exploitation (II) 			4875349	4605471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546134	416101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63863	64032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63863	64032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63863	-64032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482271	351069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3832		3317	
Total des produits exceptionnels (VII)	3832		3317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3832		3317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70423		42513	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32485		-11165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5425315		5023888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6042120		4700850	
BENEFICE OU PERTE	383195		323038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795		
Total Immobilisations corporelles		1772229		649
Total Immobilisations financières				
Total Général		1774024		1298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1772878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			649	
Total Général			649	1774673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795			1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614602	114761		729364
AMORTISSEMENTS Total Général	616397	114761		731159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19330
Total Provisions pour risques et charges	51753		9029	42724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53950		11041	42724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	523547	523547		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9027	9027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	157956	157956		
Divers				
Groupe et associés	1754772	1754772		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69267	69267		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2564569	2514569	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31777	31777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1021502	1021502		
Personnel et comptes rattachés	128894	128894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310863	310863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44610	44610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29522	29522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5947	5947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386952	386952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	381	381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1960448	1960448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel