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BILAN KEOLIS EPINAL 2017 Siren 538495201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1795	1795		291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	570	423	147	219
Constructions	1329347	340905	988441	1056984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172131	104596	67535	88659
Autres immobilisations corporelles	270181	168678	101503	135911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	1824024	616397	1207627	1332064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9672		9672	12137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6997		6997	6997
Clients et comptes rattachés	587632	2012	585620	619484
Autres créances	1440324		1440324	270706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73		73	303026
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2044699	2012	2042686	1212350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3868722	618409	3250313	2544414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140700		140700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14070		14070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358977		262233	
Report à nouveau	420904		218753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323038		298895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23162		26479	
TOTAL (I)	1280850		961130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28591			
TOTAL (III)	28591			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4590		9416	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179386		964699	
Dettes fiscales et sociales	557227		574648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140445		17118	
Produits constatés d’avance (2)	59224		17403	
TOTAL (IV)	1940872		1583284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3250313		2544414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1947804		1947804	5004365
Chiffres d’affaires nets	1947804		1947804	5004365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3035157	944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37604	59327
Autres produits			7	2307
Total des produits d’exploitation (I)			5020571	5066944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			583706	512892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2465	2250
Autres achats et charges externes			1593127	1561260
Impôts, taxes et versements assimilés			-2373	147368
Salaires et traitements			1649174	1658286
Charges sociales			616029	646329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125455	123673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31661	
Autres charges			6227	6082
Total des charges d’exploitation (II) 			4605471	4660152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415101	406792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64032	65016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64032	65016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64032	-65016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351070	341776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3317		1410	
Total des produits exceptionnels (VII)	3317		1410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3317		835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42513		43045	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11165		670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5023888		5068354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4700850		4769459	
BENEFICE OU PERTE	323038		298895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1795		
Total Immobilisations corporelles		1771211		1018
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		1823006		1018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1772229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				1824024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1504	291		1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489437	125165		614602
AMORTISSEMENTS Total Général	490941	125456		616397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28591
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23161
Total Provisions pour risques et charges	26478	31661	6486	51752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26478	31661	6486	51752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux	2407			
Autres créances clients	585226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7967			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	260732			
Divers				
Groupe et associés	1079104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92522			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2077957	2027957	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4590	4590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1179386	1179386		
Personnel et comptes rattachés	105919	105919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316699	316699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128080	128080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6530	6530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140445	140445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59224	59224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1940873	1940873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62