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BILAN KEOLIS EPINAL 2016 Siren 538495201
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1795 1504 291 889
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 570 351 219 290
Constructions 1329347 272363 1056984 1125526
Installations techniques, matériel et outillage industriels 172131 83471 88659 109784
Autres immobilisations corporelles 269163 133252 135911 146437
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50000 50000 50000
TOTAL (I) 1823005 490941 1332064 1432925
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12137 12137 14388
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6997 6997
Clients et comptes rattachés 621496 2012 619484 659649
Autres créances 270706 270706 179219
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 303026 303026 148
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1214362 2012 1212350 853403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3037368 492954 2544414 2286329
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 140700 140700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14070 14070
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 262233 163572
Report à nouveau 218753 9500
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 298895 307914
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 26479 27313
TOTAL (I) 961130 663068
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9416
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 964699 735904
Dettes fiscales et sociales 574648 591705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17118 279551
Produits constatés d’avance (2) 17403 16100
TOTAL (IV) 1583284 1623260
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2544414 2286329
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5004365 5004365 5040013
Chiffres d’affaires nets 5004365 5004365 5040013
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 944 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 59327 36950
Autres produits 2307 13954
Total des produits d’exploitation (I) 5066944 5092917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 512892 536516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2250 11383
Autres achats et charges externes 1561260 1524196
Impôts, taxes et versements assimilés 147368 104619
Salaires et traitements 1658286 1683789
Charges sociales 646329 652416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 123673 122628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6082 20581
Total des charges d’exploitation (II) 4660152 4656128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 406792 436789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 65016 65197
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 65016 65197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -65016 -65197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 341776 371592
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 1410 1172
Total des produits exceptionnels (VII) 1410 1172
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 575 3779
Total des charges exceptionnelles (VIII) 575 3779
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 834 -2607
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 43045 50590
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 670 10481
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5068354 5094089
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4769459 4786175
BENEFICE OU PERTE 298895 307914
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1795
Total Immobilisations corporelles 1748399 22812
Total Immobilisations financières 50000
Total Général 1800194 22812
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1795
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1771211
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50000
Total Général 1823006
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 906 598 1504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 366363 123075 489437
AMORTISSEMENTS Total Général 367269 123673 490941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 26479
Total Provisions pour risques et charges 27312 -1410 -575 26479
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2012 2012
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2012 2012
TOTAL GENERAL 27312 602 -575 28489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50000
Clients douteux ou litigieux 621496
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1997
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 124132
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 105174
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39403
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 942202 892202 50000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9416 9416
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 964699 964699
Personnel et comptes rattachés 99641 99641
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 295299 295299
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 54895 54895
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 124813 124813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17118 17118
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 17403 17403
TOTAL – ETAT DES DETTES 1583284 1583284
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 63
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 63