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BILAN HOLDING COUDRAY 2017 Siren 538457367				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7790	440	7350	16545
Immobilisations financières	417559		417559	279839
Total Actif Immobilisé	425349	440	424909	296383
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17929		17929	395
Valeurs mobilières de placement	78000		78000	200000
Disponibilités	46537		46537	45294
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142466		142466	245688
Total général Actif	567815			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			35626	35626
Report à nouveau			332520	103644
Résultat de l’exercice			148528	228876
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			527673	379145
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36930	160789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			735	720
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9		
Autres dettes			2038	1417
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39703	162926
Total général Passif			567375	542072
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5016	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			264010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12271		5591	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	12271		5592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6980		4803	
(dont taxe professionnelle)	134			
Impôts, taxes et versements assimilés	134		130	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3300		4438	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	10416		9371	
Résultat d’exploitation	1856		-3780	
Produits financiers	153102		46581	
Produits exceptionnels	13000		200000	
Charges financières	3457		3031	
Charges exceptionnelles	15092		10895	
Impôts sur les bénéfices	882			
Bénéfice ou perte	148528		228876	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2454			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	85			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			256220	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			118500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			302030	
Total Immobilisations (Augmentations)			264010	
Total Immobilisations (Diminutions)			140691	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13684	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-684	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2454	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			85	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel