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BILAN HELIOPROD METHANISATION 2018 Siren 538419003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1250	1250		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	831274	830275	999	2660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	9750
TOTAL (I)	842274	831525	10749	12410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21536		21536	
Clients et comptes rattachés	146621		146621	72642
Autres créances	1667144		1667144	1447862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795		795	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1836097		1836097	1520504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678371	831525	1846846	1532914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4523756		-4930862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1163134		407106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3359622		-4522755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2388049		2589676	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2388049		2589676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13711		3312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2389641		2616333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337948		305889	
Dettes fiscales et sociales	76619		70591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		469868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2818419		3465993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1846846		1532914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173839		173839	173839
Chiffres d’affaires nets	173839		173839	173838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1940	12405
Autres produits			6706	8
Total des produits d’exploitation (I)			182485	186252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253276	177088
Impôts, taxes et versements assimilés			934	2855
Salaires et traitements			99681	170400
Charges sociales			35181	61949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	195
Total des charges d’exploitation (II) 			389073	412890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206589	-226638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			57805	
Produits financiers de participations			1202892	1258042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15806	6798
Reprises sur provisions et transferts de charges			237812	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1456510	1265840
Dotations financières sur amortissements et provisions				611768
Intérêts et charges assimilées			19134	20328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19134	632096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1437375	633744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1172982	407108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1664495		1452093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501361		1044986	
BENEFICE OU PERTE	1163134		407106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1250		
Total Immobilisations financières		878870		
Total Général		880120		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1250
Prêts et immobilisations financières			9750	
Total Immobilisations financières			37846	841024
Total Général			37846	842274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total Général	1250			1250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2388049
Total Provisions pour risques et charges	2589676		201627	2388049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				830275
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	866460		36185	830275
TOTAL GENERAL	3456136		237812	3218324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146621	146621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	940	940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80673	80673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1324435	1324435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261096	261096		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1823516	1813766	9750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13711	13711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337948	337948		
Personnel et comptes rattachés	1551	1551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	935	935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72708	72708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1425	1425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2389641	2389641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2818419	2818419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel