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BILAN FREY RETAIL FUND 1 2020 Siren 538460650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	484025	58053	425972	484025
Constructions	3615604	1377315	2238289	2395754
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4047		4047	4128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4103677	1435368	2668309	2883908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1890		1890	
Autres créances	87946		87946	88174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155878		155878	177839
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	245715		245715	266013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4349393	1435368	2914024	3149921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1736904		1736904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35960		29576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25702		127679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1798567		1894159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065764		1101263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26072		25480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496		496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17795		25829	
Dettes fiscales et sociales	315		5942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5013		96750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1115457		1255761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2914024		3149921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86663		164020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274851		274851	279991
Chiffres d’affaires nets	274851		274851	279991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25892	25596
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			300745	305588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45513	56468
Impôts, taxes et versements assimilés			29401	29481
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104174	104174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			111344	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			290433	190126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10311	115462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6579	25539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21027	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27606	25539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12110	13322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12110	13322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15496	12216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25807	127679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21003			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349354		331128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323651		203448	
BENEFICE OU PERTE	25702		127679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25892		25596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4099630		
Total Immobilisations financières		25155		
Total Général		4124785		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4099630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21108	4047
Total Général			21108	4103677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1219850	104174		1324024
AMORTISSEMENTS Total Général	1219850	104174		1324024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		111344		111344
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21027	111344	21027	111344
TOTAL GENERAL	21027	111344	21027	111344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111344		
                                             - Financières			21027	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1890	1890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4441	4441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83336	83336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169	169		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	89837	89837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1065764	37467	1028296	
Emprunts et dettes financières divers	26072	26072		
Fournisseurs et comptes rattachés	17795	17795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315	315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5013	5013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114960	86663	1028296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	121295			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2404		2159	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38940		50040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4167		4269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45513		56468	
Taxe professionnelle	544		544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28857		28937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29401		29481	
Montant de la TVA. collectée	60149		56961	
Total TVA. déductible sur biens et services	9856		9871	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel