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BILAN EXAIL AEROSPACE 2021 Siren 538463043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8924843	7163207	1761636	
Concessions, brevets et droits similaires	1763338	1735884	27454	
Fonds commercial	3585353	2640690	944664	
Autres immobilisations incorporelles	347578	28750	318828	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3824198	3582991	241207	
Autres immobilisations corporelles	2032912	1428489	604423	
Immobilisations en cours	461217		461217	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2313087		2313087	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	188531		188531	
TOTAL (I)	23442582	16580011	6862571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4952966	1386730	3566235	
En cours de production de biens	848721		848721	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1974683	565355	1409328	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	172675		172675	
Clients et comptes rattachés	5277944	46901	5231043	
Autres créances	4397125		4397125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2091496		2091496	
Charges constatées d’avance	113938		113938	
TOTAL (II)	19829547	1998986	17830560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	857		857	
TOTAL GENERAL (0 à V)	43272985	18578997	24693988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6319633			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8515146			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92998			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766968			
Report à nouveau	-1374990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1276080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15595835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	577300			
Provisions pour charges	543090			
TOTAL (III)	1120390			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	982294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	283575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2867184			
Dettes fiscales et sociales	2247488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148876			
Produits constatés d’avance (2)	1443182			
TOTAL (IV)	7972598			
(V)	5166			
TOTAL GENERAL (I à V)	24693988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543254	797051	1340305	
Production vendue biens	3535428	6453965	9989393	
Production vendue services	9220751	1523314	10744065	
Chiffres d’affaires nets	13299433	8774330	22073763	
				
Production stockée			-544949	
Production immobilisée			319602	
Subventions d’exploitation			1940140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2338446	
Autres produits			86477	
Total des produits d’exploitation (I)			26213480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449987	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3200502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			400800	
Autres achats et charges externes			7737868	
Impôts, taxes et versements assimilés			336151	
Salaires et traitements			7171227	
Charges sociales			3069406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1952086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363677	
Autres charges			93386	
Total des charges d’exploitation (II) 			25468631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26961	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11784	
Différences positives de change			98763	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137508	
Dotations financières sur amortissements et provisions			857	
Intérêts et charges assimilées			16208	
Différences négatives de change			35269	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52333	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			830023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12467			
Reprises sur provisions et transferts de charges	338432			
Total des produits exceptionnels (VII)	351078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	338432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-433411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26702065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25425985			
BENEFICE OU PERTE	1276080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9321			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14291000		330000
Total Immobilisations corporelles		5802000		529000
Total Immobilisations financières				
Total Général		20093000		859000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14621000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	6318000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13000	20939000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4496	661		5157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4653	371	13	5011
AMORTISSEMENTS Total Général	9150	1032	13	10168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				315000
Provisions pour perte sur marchés à terme				10000
Provisions pour amendes et pénalités				221000
Provisions pour perte de change				1000
Provisions pour pensions et obligations similaires				543000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1458000	365000	702000	1120000
sur immobilisations – incorporelles	6750000		338000	6411000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1101000	1387000	1101000	1387000
Sur stocks et en cours	468000	565000	468000	565000
Sur comptes clients	47000		1000	47000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8365000	1952000	339000	8410000
TOTAL GENERAL	9823000	2317000	1041000	9530000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières			189000	
Clients douteux ou litigieux		11000		
Autres créances clients		5156000	122000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		12000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux		11000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.		526000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers		4000		
Groupe et associés		2838000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1168000		
Charges constatées d’avance		114000		
TOTAL ETAT DES CREANCES		9840000	310000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés		2867000		
Personnel et comptes rattachés		914000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		826000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.		442000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés		65000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		982000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		438000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		1443000		
TOTAL – ETAT DES DETTES		7978000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel