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BILAN CLINIQUE VETERINAIRE ALCEA D'HER 2019 Siren 538452335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140	140		
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66728	58764	7963	10810
Autres immobilisations corporelles	78665	71177	7488	22335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53050		53050	53050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11049		11049	12224
TOTAL (I)	439633	130082	309551	328419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56405		56405	19933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9536		9536	6024
Autres créances	16320		16320	5111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60647		60647	60526
Disponibilités	47680		47680	84329
Charges constatées d’avance	2047		2047	1795
TOTAL (II)	192638		192638	177721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632271	130082	502189	506140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9375		11250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1875		1875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157734		149982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102824		92239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271808		255346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116716		142819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40833		8470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22075		30104	
Dettes fiscales et sociales	50746		69389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230380		250793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502189		506140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783807		783807	821148
Chiffres d’affaires nets	783807		783807	821148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3100	1760
Autres produits			16	396
Total des produits d’exploitation (I)			786923	823806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227013	240674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36472	-221
Autres achats et charges externes			166127	149655
Impôts, taxes et versements assimilés			3091	9091
Salaires et traitements			229915	237293
Charges sociales			39485	47245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20890	22794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	700
Total des charges d’exploitation (II) 			650360	707233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136563	116572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471	1108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471	1108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350	-987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136213	115585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	891		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	891		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283		3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33105		26346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787936		826927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685111		734688	
BENEFICE OU PERTE	102824		92239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230140		
Total Immobilisations corporelles		142197		3198
Total Immobilisations financières		65274		
Total Général		437611		3198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1175	64099
Total Général			1175	439633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140			140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109051	20890		129942
AMORTISSEMENTS Total Général	109192	20890		130082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11049		11049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9536	9536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12374	12374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3227	3227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	2047	2047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38953	27904	11049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116707	25154	91553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22075	22075		
Personnel et comptes rattachés	26315	26315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12339	12339		
Impôts sur les bénéfices	6757	6757		
T.V.A.	4165	4165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1170	1170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40833	40833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230381	138828	91553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel