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BILAN CITYZEN GROUP 2021 Siren 538404336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113072	69026	44046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155101		155101	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268174	69026	199147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353029		353029	
Autres créances	3613693	353709	3259984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1024245		1024245	
Charges constatées d’avance	3383		3383	
TOTAL (II)	4994351	353709	4640642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5262525	422735	4839790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4497553			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-558660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4189393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31682			
Dettes fiscales et sociales	70391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4839790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198857		198857	
Chiffres d’affaires nets	198857		198857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8516	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			207380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272355	
Impôts, taxes et versements assimilés			10116	
Salaires et traitements			49882	
Charges sociales			19192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			380720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			353709	
Intérêts et charges assimilées			7295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-534036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800424			
BENEFICE OU PERTE	-558660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8516			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159483		11353
Total Immobilisations financières		79101		80000
Total Général		238585		91353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57763	113073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	155101
Total Général			61763	268174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80406	29247	40626	69027
AMORTISSEMENTS Total Général	80406	29247	40626	69027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353029	353029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	802	802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9192	9192		
T. V. A.	5609	5609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3589768	3589768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8320	8320		
Charges constatées d’avance	3383	3383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3970105	3970105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13631	13631		
Emprunts et dettes financières divers	6388	6388		
Fournisseurs et comptes rattachés	31682	31682		
Personnel et comptes rattachés	1783	1783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6414	6414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62026	62026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166	166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28302	28302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650397	150397	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	145000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3700			
Location, charges locatives et de copropriété	96157			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1323			
Autres comptes	112465			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272355			
Taxe professionnelle	6695			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3421			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10116			
Montant de la TVA. collectée	47287			
Total TVA. déductible sur biens et services	32173			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel