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BILAN CITYZEN GROUP 2018 Siren 538404336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100558	16655	83902	80481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41454		41454	54254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	121829		121829	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263841	16655	247185	134735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189000		189000	48000
Autres créances	2555763		2555763	251139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212780		212780	991251
Charges constatées d’avance	2807		2807	257
TOTAL (II)	2960350		2960350	1290648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3224192	16655	3207536	1425384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1250654		661513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1789418		589140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3045573		1256154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93776		93565	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4836		7080	
Dettes fiscales et sociales	63350		68542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161963		169230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3207536		1425384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95896		95511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	616500		616500	396244
Chiffres d’affaires nets	616500		616500	396244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12523	6293
Autres produits			71	6
Total des produits d’exploitation (I)			629095	402541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273736	62553
Impôts, taxes et versements assimilés			9243	3627
Salaires et traitements			243463	172732
Charges sociales			92758	65640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16266	14718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	15
Total des charges d’exploitation (II) 			636045	319287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6949	83254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1739845	526985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1739845	526987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446	426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446	426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1739398	526561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1732448	609815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102500		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102500		28500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21126		14838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21338		14838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81161		13661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24192		34336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2471440		958028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682021		368888	
BENEFICE OU PERTE	1789418		589140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84544		
Total Immobilisations financières		54254		
Total Général		138798		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163283
Total Général				263840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4061	16264	3673	16652
AMORTISSEMENTS Total Général	4061	16264	3673	16652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121352		121352	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189000	189000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	477	477		
Personnel et comptes rattachés	436	436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7217	7217		
T. V. A.	3434	3434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2541585	2541585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3089	3089		
Charges constatées d’avance	2807	2807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2869399	2748047	121352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93299	27232	66066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4836	4836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28906	28906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31637	31637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2807	2807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161963	95896	66066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64509			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124693			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273736			
Taxe professionnelle	298			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9243			
Montant de la TVA. collectée	123300			
Total TVA. déductible sur biens et services	32627			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel