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BILAN AUREL SERVICES TRANSPORT 2018 Siren 538462086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89097	21528	67568	42896
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	89117	21528	67588	42916
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12211		12211	13553
Créances – Autres	661		661	1775
Valeurs mobilières de placement	2488		2488	1987
Disponibilités	15115		15115	3326
Caisse				
Charges constatées d’avance	160		160	3380
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30634		30634	24021
Total général Actif	119751			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			9025	9025
Report à nouveau			-8657	
Résultat de l’exercice			3449	-8657
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6566	3118
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68324	47659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3974	7692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12260		
Autres dettes			19359	8468
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91656	63819
Total général Passif			98222	66937
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47504	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			21667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68542		63904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	310		4082	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68853		67986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51325		39695	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1107		1597	
Rémunérations du personnel 	5468		7556	
Charges sociales	3016		2701	
Dotations aux amortissements	17328		15070	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2878	
Total des charges d’exploitation	78247		69496	
Résultat d’exploitation	-9394		-1510	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30167		11467	
Charges financières	1226		915	
Charges exceptionnelles	16098		17699	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3449		-8657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10982			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6777			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			55900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1632	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73834	
Total Immobilisations (Augmentations)			57532	
Total Immobilisations (Diminutions)			42249	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15532	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			21667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6134	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10982	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6777	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel