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BILAN AUREL SERVICES TRANSPORT 2016 Siren 538462086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66669	28663	38006	34975
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	66689	28663	38026	34995
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11255	2877	8377	5822
Créances – Autres	1535		1535	4863
Valeurs mobilières de placement	1485		1485	983
Disponibilités	3142		3142	9162
Caisse				
Charges constatées d’avance	662		662	1625
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18078	2877	15201	22454
Total général Actif	84767			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			13851	7254
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4826	6597
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11775	16601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32758	31734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2320	2583
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1840		
Autres dettes			6373	6531
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41451	40848
Total général Passif			53226	57449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23453	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15932	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51663		63792	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1240		80	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52903		63872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33045		35159	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1894		1413	
Rémunérations du personnel 	6891		7850	
Charges sociales	2437		3254	
Dotations aux amortissements	12901		12043	
Dotations aux provisions			418	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	57175		60137	
Résultat d’exploitation	-4272		3736	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	417		14050	
Charges financières	912		842	
Charges exceptionnelles	59		9094	
Impôts sur les bénéfices			1252	
Bénéfice ou perte	-4826		6597	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6489			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4682	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58030	
Total Immobilisations (Augmentations)			15932	
Total Immobilisations (Diminutions)			7273	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel