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BILAN ALDDO 2021 Siren 538488917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000		3000000	3000000
Constructions	17000000	8593637	8406363	9046493
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	392088	72873	319215	231510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20392088	8666510	11725577	12278002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109143		109143	
Autres créances	212034		212034	146996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	799284		799284	1402044
Charges constatées d’avance	77874		77874	11510
TOTAL (II)	1498336		1498336	1860549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21890424	8666510	13223913	14138552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2001959		1256058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118919		745901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2560878		2441959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3314135		5088533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6124998		6164283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88689			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144848		32267	
Dettes fiscales et sociales	103714		26261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120000			
Autres dettes	705413		37999	
Produits constatés d’avance (2)	61237		347250	
TOTAL (IV)	10663035		11696592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13223913		14138552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6124998			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1280027		1280027	2557484
Chiffres d’affaires nets	1280027		1280027	2557484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29	1
Total des produits d’exploitation (I)			1280056	2557485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1202871	267103
Impôts, taxes et versements assimilés			364737	421546
Salaires et traitements			96021	
Charges sociales			36485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685444	546714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2385562	1235366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1105506	1322119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275940	291994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275940	291994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275790	-291882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1381296	1030237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1538763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	816			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75927		63272	
Total des produits exceptionnels (VII)	1615506		63272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75927		63272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75927		63272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1539579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39364		284336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2895712		2620870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2776793		1874968	
BENEFICE OU PERTE	118919		745901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1607076		75927	1531149
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1607076		75927	1531149
TOTAL GENERAL	1607076		75927	1531149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109143	109143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185291	185291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1306	1306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25315	25315		
Charges constatées d’avance	77874	77874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399052	399052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6982	6982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3307153	1856277	1450876	
Emprunts et dettes financières divers	23000	23000		
Fournisseurs et comptes rattachés	144848	144848		
Personnel et comptes rattachés	12716	12716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11032	11032		
Impôts sur les bénéfices	39364	39364		
T.V.A.	37451	37451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3152	3152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120000	120000		
Groupe et associés	6101998	6101998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	705413	705413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61237	61237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10574346	9123470	1450876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1770660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel