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BILAN AFFINITY 2018 Siren 538485228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11547	4170	7377	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29481	16983	12498	
Autres immobilisations corporelles	40937	11721	29216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11435		11435	
TOTAL (I)	93400	32873	60527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6573		6573	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6780		6780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62250		62250	
Autres créances	15719		15719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1706		1706	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	93028		93028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186428	32873	153555	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3783			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	832			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58803			
Dettes fiscales et sociales	29465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3150			
Autres dettes	20532			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153555			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	353623		353623	
Production vendue services	120917		120917	
Chiffres d’affaires nets	474540		474540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	
Autres produits			16252	
Total des produits d’exploitation (I)			493292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6573	
Autres achats et charges externes			124801	
Impôts, taxes et versements assimilés			3488	
Salaires et traitements			77362	
Charges sociales			13520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1401	
Total des charges d’exploitation (II) 			477338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487177			
BENEFICE OU PERTE	6115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	704			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1315			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11547
Total Immobilisations corporelles		69468		950
Total Immobilisations financières		9975		1460
Total Général		79443		13957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11435
Total Général				93400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4170		4170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21698	7006		28704
AMORTISSEMENTS Total Général	21698	11176		32873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11435		11435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62250	62250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6909	6909		
T. V. A.	4341	4341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4469	4469		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	89404	77969	11435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27775	27775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58803	58803		
Personnel et comptes rattachés	13041	13041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8381	8381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5545	5545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2499	2499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3150	3150		
Groupe et associés	1451	1451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20532	20532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141175	141175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	704			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4112			
Location, charges locatives et de copropriété	42098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2115			
Autres comptes	69039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124801			
Taxe professionnelle	2230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	37012			
Total TVA. déductible sur biens et services	35862			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7