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BILAN ACLL 2021 Siren 538451915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38671	21455	17216	7251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136265	5100	131165	127475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	174985	26555	148430	134775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69690		69690	49440
Autres créances	900554	138024	762530	582239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	753642	13265	740377	218845
Disponibilités	330949		330949	1085513
Charges constatées d’avance	80		80	
TOTAL (II)	2054915	151289	1903626	1936037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2229900	177844	2052056	2070812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1407857		1627652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124830		-219795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1833028		1957857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17709		22081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121519		54662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19035		8873	
Dettes fiscales et sociales	60766		27339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219029		112955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2052056		2070812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219029		112955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73875		73875	500
Chiffres d’affaires nets	73875		73875	500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40161	26037
Autres produits				26936
Total des produits d’exploitation (I)			115536	54723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58275	43940
Impôts, taxes et versements assimilés			2538	1206
Salaires et traitements			185899	176323
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4023	4512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1198	2116
Total des charges d’exploitation (II) 			251934	228097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136397	-173375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			257	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			107139	9957
Produits financiers de participations				-21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20572	6463
Reprises sur provisions et transferts de charges			63075	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			107710	31592
Total des produits financiers (V)			191357	38034
Dotations financières sur amortissements et provisions			13265	63075
Intérêts et charges assimilées			4564	452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			63230	8291
Total des charges financières (VI)			81059	71818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110298	-33784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132981	-217116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8151		-17913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307150		96157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431980		315952	
BENEFICE OU PERTE	-124830		-219795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40161		3099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24683		13988
Total Immobilisations financières		132624		3690
Total Général		157307		17678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136314
Total Général				174985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17432	4023		21455
AMORTISSEMENTS Total Général	17432	4023		21455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	201099	13265	63075	151289
Total Provisions pour dépréciation	206199	13265	63075	156389
TOTAL GENERAL	206199	13265	63075	156389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13265	63075	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69690	69690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8151	8151		
T. V. A.	2933	2933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	806513	806513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82958	82958		
Charges constatées d’avance	80	80		
TOTAL ETAT DES CREANCES	970373	970373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17709	17709		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19035	19035		
Personnel et comptes rattachés	47508	47508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12755	12755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121519	121519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219029	219029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1017			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel