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BILAN ACLL 2020 Siren 538451915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24683	17432	7251	9864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132575	5100	127475	132975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	157307	22532	134775	142888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49440		49440	6580
Autres créances	720263	138024	582239	1268973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	281920	63075	218845	
Disponibilités	1085513		1085513	959016
Charges constatées d’avance				36
TOTAL (II)	2137136	201099	1936037	2234604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2294443	223631	2070812	2377492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		10813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1627652		205397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219795		1461442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1957857		2177652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22081		24142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54662		77775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8873		16024	
Dettes fiscales et sociales	27339		12020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			69880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112955		199840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2070812		2377492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112955		199840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6200
Production vendue biens				
Production vendue services	500		500	157389
Chiffres d’affaires nets	500		500	163589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26037	54578
Autres produits			26936	541
Total des produits d’exploitation (I)			54723	218708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43940	147862
Impôts, taxes et versements assimilés			1206	3521
Salaires et traitements			176323	200159
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4512	7110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				160962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2116	416
Total des charges d’exploitation (II) 			228097	521999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173375	-303291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9957	2153
Produits financiers de participations			-21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6463	8446
Reprises sur provisions et transferts de charges				2601
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31592	
Total des produits financiers (V)			38034	11047
Dotations financières sur amortissements et provisions			63075	5100
Intérêts et charges assimilées			452	7720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8291	
Total des charges financières (VI)			71818	12820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33784	-1773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217116	-307218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400		1910044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3400		1910044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15492		62010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8500		61505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23992		123514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20592		1786529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17913		17870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96157		2139798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315952		678357	
BENEFICE OU PERTE	-219795		1461442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3099		39825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22784		1899
Total Immobilisations financières		138124		3000
Total Général		160908		4899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8500	132624
Total Général			8500	157307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12920	4512		17432
AMORTISSEMENTS Total Général	12920	4512		17432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	160962	86013	45876	201099
Total Provisions pour dépréciation	166062	86013	45876	206199
TOTAL GENERAL	166062	206199	45876	206199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22938	
                                             - Financières		63075		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49440	49440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32213	32213		
T. V. A.	9232	9232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	564796	564796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114023	114023		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	769752	769752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22081	22081		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8873	8873		
Personnel et comptes rattachés	19299	19299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8040	8040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54662	54662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112955	112955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel