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BILAN ACLL 2019 Siren 538451915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22784	12920	9864	18951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138075	5100	132975	180274
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	9549
TOTAL (I)	160908	18020	142888	208774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6580		6580	98158
Autres créances	1429935	160962	1268973	586475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	959016		959016	26349
Charges constatées d’avance	36		36	6064
TOTAL (II)	2395566	160962	2234604	717045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2556474	178982	2377492	925819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10813		7213	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205397		137014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1461442		71984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2177652		716210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24142		106185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77775		32823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16024		10905	
Dettes fiscales et sociales	12020		37475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69880		19510	
Produits constatés d’avance (2)			2710	
TOTAL (IV)	199840		209609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2377492		925819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199840		127760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6200		6200	
Production vendue biens				
Production vendue services	157389		157389	419763
Chiffres d’affaires nets	163589		163589	419763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54578	21187
Autres produits			541	2966
Total des produits d’exploitation (I)			218708	443916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1970	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147862	136416
Impôts, taxes et versements assimilés			3521	394
Salaires et traitements			200159	192772
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7110	7675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160962	14753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416	73
Total des charges d’exploitation (II) 			521999	352083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303291	91834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2344
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2153	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8446	9447
Reprises sur provisions et transferts de charges			2601	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11047	9447
Dotations financières sur amortissements et provisions			5100	2601
Intérêts et charges assimilées			7720	2865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12820	5466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1773	3981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307218	98158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1910044			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1910044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123514		256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1786529		-256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17870		25919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139798		455707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678357		383723	
BENEFICE OU PERTE	1461442		71984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		21187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42201		3227
Total Immobilisations financières		192424		11500
Total Général		234625		14727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23249	7110	17439	12920
AMORTISSEMENTS Total Général	23249	7110	17439	12920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14753	160962	14753	160962
Total Provisions pour dépréciation	17354	166062	17354	166062
TOTAL GENERAL	17354	166062	17354	166062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160962	14753	
                                             - Financières		5100	2601	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6580	6580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6974	6974		
T. V. A.	7565	7565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	560396	560396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	854999	854999		
Charges constatées d’avance	36	36		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436599	1436599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24142	24142		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16024	16024		
Personnel et comptes rattachés	8547	8547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3011	3011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462	462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77775	77775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69880	69880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199840	199840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel