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BILAN VITI-VINI-SERVICE 2021 Siren 538390048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8524	8524		290
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96106	68661	27444	15770
Autres immobilisations corporelles	296409	202021	94388	80971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10479		10479	10479
Prêts	2350		2350	1850
Autres immobilisations financières	160		160	120
TOTAL (I)	429274	279207	150067	124726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1009750		1009750	748544
Avances et acomptes versés sur commandes	350918		350918	5462
Clients et comptes rattachés	883044	9415	873629	922657
Autres créances	111614		111614	71779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62085		62085	178
Charges constatées d’avance	194550		194550	108549
TOTAL (II)	2611964	9415	2602549	1857172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3041239	288622	2752616	1981899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	345730		345730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34573		34573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398534		398380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219436		166103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998273		944787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13640		13640	
Provisions pour charges	16767		13114	
TOTAL (III)	30407		26754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	938		278648	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	609295		109100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934471		411356	
Dettes fiscales et sociales	143967		208143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21062			
Autres dettes	14200		3108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1723936		1010357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2752616		1981899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114640		901257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4494305	14952	4509258	3613975
Production vendue biens	557		557	2124
Production vendue services	261049	20	261069	330206
Chiffres d’affaires nets	4755913	14972	4770886	3946307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5308	15560
Autres produits			578	45
Total des produits d’exploitation (I)			4776773	3961912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3657768	2580053
Variation de stock (marchandises)			-261205	-5400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8300	6189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446693	477077
Impôts, taxes et versements assimilés			20131	34267
Salaires et traitements			403951	437231
Charges sociales			149942	165993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40054	48733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7171	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3653	
Autres charges			489	558
Total des charges d’exploitation (II) 			4476950	3744704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299822	217208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			768	2183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768	2183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			748	2183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300570	219391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20515		67280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20515		67280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9032		54165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9032		54165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11482		13114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12000		6262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80617		60140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4798057		4031375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4578620		3865272	
BENEFICE OU PERTE	219436		166103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24640		
Total Immobilisations corporelles		348470		73887
Total Immobilisations financières		12449		540
Total Général		385560		74427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			871	23769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29842	392515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12989
Total Général			30714	429274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9105	290	871	8524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251728	39763	20810	270682
AMORTISSEMENTS Total Général	260834	40054	21681	279207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16767
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13640
Total Provisions pour risques et charges	26754	3653		30407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2243	7171		9415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2243	7171		9415
TOTAL GENERAL	28997	10824		39822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10824		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2350		2350	
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux	9751		9751	
Autres créances clients	873293	873293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86334	86334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24980	24980		
Charges constatées d’avance	194550	194550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191720	1179458	12261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	938	938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	934471	934471		
Personnel et comptes rattachés	70275	70275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33660	33660		
Impôts sur les bénéfices	23697	23697		
T.V.A.	9724	9724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6609	6609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21062	21062		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14200	14200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114640	1114640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	165950			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31833		39839	
Location, charges locatives et de copropriété	135356		124880	
Personnel extérieur à l’entreprise	124927		180815	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7161		6788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147414		124754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446693		477077	
Taxe professionnelle	7118		21714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13013		12553	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20131		34267	
Montant de la TVA. collectée	1045617		794849	
Total TVA. déductible sur biens et services	866163		612481	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12