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BILAN VITI-VINI-SERVICE 2018 Siren 538390048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10103	7911	2191	2942
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77413	56290	21122	63998
Autres immobilisations corporelles	220188	172136	48052	24837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10479		10479	10299
Prêts	1450		1450	
Autres immobilisations financières	20120		20120	20100
TOTAL (I)	354999	236338	118660	137423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	658949	2969	655979	574613
Avances et acomptes versés sur commandes	34000		34000	27393
Clients et comptes rattachés	1127003	723	1126280	977133
Autres créances	162461		162461	36477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	483044		483044	524360
Charges constatées d’avance	64463		64463	18788
TOTAL (II)	2629921	3692	2626228	2258766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984921	240031	2744889	2396189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	345730		345730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34573		34573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395154		373454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275674		453862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051132		1207620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13640			
Provisions pour charges	20221			
TOTAL (III)	33861			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7211		15563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	731511		312489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192762		37400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370600		435867	
Dettes fiscales et sociales	292682		353270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21068		8666	
Produits constatés d’avance (2)	44058		25311	
TOTAL (IV)	1659895		1188569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2744889		2396189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154643		1144840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4144881	6340	4151221	4929177
Production vendue biens	100		100	
Production vendue services	390016		390016	427044
Chiffres d’affaires nets	4534998	6340	4541338	5356221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18336	14801
Autres produits			2148	116
Total des produits d’exploitation (I)			4561823	5371139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3025698	3569743
Variation de stock (marchandises)				15482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4202	3702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77713	
Autres achats et charges externes			472491	394173
Impôts, taxes et versements assimilés			45677	30525
Salaires et traitements			494450	469640
Charges sociales			141116	178084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28823	38066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33861	
Autres charges			1907	17
Total des charges d’exploitation (II) 			4170515	4700126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391308	671013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4922	3503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4922	3816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4622	4813
Différences négatives de change				116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4622	4929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299	-1113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391607	669899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57911			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27412			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107160		216037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4624656		5374956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4348981		4921093	
BENEFICE OU PERTE	275674		453863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8951		9678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13993		9368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			44949	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23799		2040
Total Immobilisations corporelles		315241		45642
Total Immobilisations financières		30399		1650
Total Général		369438		49332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			490	25349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63281	297602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32049
Total Général			63771	354999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5611	2791	490	7912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226405	26032	24010	228427
AMORTISSEMENTS Total Général	232015	28823	24500	236339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33861
Total Provisions pour risques et charges		33861		33861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		33861		33861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1450		1450	
Autres immobilisations financières	20120		20120	
Clients douteux ou litigieux	868		868	
Autres créances clients	1126136	1126136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	547	547		
Impôts sur les bénéfices	96607	96607		
T. V. A.	21123	21123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44185	44185		
Charges constatées d’avance	64463	64463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375498	1353060	22438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882	882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6329	6329		
Emprunts et dettes financières divers	731511	419022	312489	
Fournisseurs et comptes rattachés	370600	370600		
Personnel et comptes rattachés	148015	148015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64499	64499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72531	72531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7637	7637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21069	21069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44059	44059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467133	1154644	312489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel