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BILAN VITI-VINI-SERVICE 2017 Siren 538390048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8554	5611	2943	5081
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132805	68806	63999	80967
Autres immobilisations corporelles	182436	157599	24838	38588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10299		10299	10299
Prêts				
Autres immobilisations financières	20100		20100	20100
TOTAL (I)	369438	232015	137423	170280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	581236	6623	574613	584662
Avances et acomptes versés sur commandes	27393		27393	44748
Clients et comptes rattachés	978547	1413	977134	788329
Autres créances	36477		36477	27007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624360		624360	353141
Charges constatées d’avance	18789		18789	10849
TOTAL (II)	2266802	8036	2258766	1808737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2636240	240051	2396189	1979017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	345730		345730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34573		34573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373454		258790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453863		264665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207620		903757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15564		28216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312489		196687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37400		25321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435868		338493	
Dettes fiscales et sociales	353271		393641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8666		8227	
Produits constatés d’avance (2)	25311		84675	
TOTAL (IV)	1188569		1075260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2396189		1979017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182240		1061057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4922781	6396	4929177	4506805
Production vendue biens				
Production vendue services	424587	2457	427044	463962
Chiffres d’affaires nets	5347369	8853	5356222	4970767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14802	13423
Autres produits			116	393
Total des produits d’exploitation (I)			5371140	4984583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3569744	3442054
Variation de stock (marchandises)			15483	-117001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3703	3077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394173	409782
Impôts, taxes et versements assimilés			30525	27998
Salaires et traitements			469640	565827
Charges sociales			178085	240021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38066	34653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	197
Total des charges d’exploitation (II) 			4700126	4606607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671013	377976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3504	3372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			312	94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3816	3465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4813	4056
Différences négatives de change			116	294
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4930	4351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1114	-885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669900	377091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-77	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216037		112349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5374956		4988048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4921093		4723384	
BENEFICE OU PERTE	453863		264665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9678		9678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9368		12354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44949		63396	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23527		272
Total Immobilisations corporelles		310303		4937
Total Immobilisations financières		30399		
Total Général		364229		5209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30399
Total Général				369438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3201	2410		5611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190748	35656		226405
AMORTISSEMENTS Total Général	193949	38066		232015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12057		5434	6623
Sur comptes clients	723	690		1413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12780	690	5434	8036
TOTAL GENERAL	12780	690	5434	8036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		690	5434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20100			
Clients douteux ou litigieux	1696			
Autres créances clients	976851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	966			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18192			
Charges constatées d’avance	18789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1053913	1032117	21796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15460	9131	6329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435868	435868		
Personnel et comptes rattachés	147313	147313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73893	73893		
Impôts sur les bénéfices	89873	89873		
T.V.A.	33253	33253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8939	8939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312489	312489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8666	8666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25311	25311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151169	1144840	6329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1257			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8918		18597	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93587		98461	
Location, charges locatives et de copropriété	120228		120228	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19882		21441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	95			
Autres comptes	160381		169652	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394173		409782	
Taxe professionnelle	16319		14354	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14206		13644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30525		27998	
Montant de la TVA. collectée	1052688		989541	
Total TVA. déductible sur biens et services	777815		746020	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel