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BILAN VILLE DU BOIS INVEST 2018 Siren 538372145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26460800		26460800	26460800
Constructions	49943111	23847777	26095335	28496750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	500738	448410	52328	76534
Immobilisations en cours	59108		59108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	76963757	24296187	52667570	55034083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19802		19802	2750
Clients et comptes rattachés	4343113	1398357	2944756	3812288
Autres créances	408008		408008	461971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3200269		3200269	3025306
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7971192	1398357	6572835	7302316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	354219		354219	531328
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85289168	25694544	59594624	62867727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10313529		10313529	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5980564		7519967	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37634		37634	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1655865		-1539403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14675863		16331727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39000000		39800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814252		922196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729572		740859	
Dettes fiscales et sociales	911861		1134540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15215		21927	
Autres dettes	2477427		2774059	
Produits constatés d’avance (2)	970433		1142418	
TOTAL (IV)	44918761		46535999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59594624		62867727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5572338		5572338	6212927
Chiffres d’affaires nets	5572338		5572338	6212927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			837462	360295
Autres produits			153744	105126
Total des produits d’exploitation (I)			6563544	6678348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1779577	1942830
Impôts, taxes et versements assimilés			1049454	1052848
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2704585	2716517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			613264	681473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			952605	649200
Total des charges d’exploitation (II) 			7099485	7042868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-535941	-364520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1332	2368
Total des produits financiers (V)			1774	2368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1161878	1182883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161878	1182883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1160104	-1180515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1696045	-1545035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40278		5632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40278		5632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40181		5632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6605596		6686348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8261460		8225751	
BENEFICE OU PERTE	-1655865		-1539403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76802794		160963
Total Immobilisations financières				
Total Général		76802794		160963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76963757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				76963757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21768711	2527476		24296187
AMORTISSEMENTS Total Général	21768711	2527476		24296187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1597766	613264	812673	1398357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1597766	613264	812673	1398357
TOTAL GENERAL	1597766	613264	812673	1398357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		613264	812673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1773216	1773216		
Autres créances clients	2569897	2569897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151871	151871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6645	6645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249492	249492		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4751121	4751121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39000000	800000	38200000	
Emprunts et dettes financières divers	814252		814252	
Fournisseurs et comptes rattachés	729572	729572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	801322	801322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110539	110539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15215	15215		
Groupe et associés	1955401	1955401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522026	522026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	970433	970433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44918761	5904509	39014252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel