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BILAN VILLE DU BOIS INVEST 2016 Siren 538372145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1750688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26460800		26460800	24710112
Constructions	49841256	18842509	30998747	33500744
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	500738	386794	113944	168027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				750
TOTAL (I)	76802794	19229303	57573491	60130321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	569500
Clients et comptes rattachés	4836841	1276588	3560253	2904403
Autres créances	453011		453011	13521411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2345078		2345078	3131851
Charges constatées d’avance				7081
TOTAL (II)	7635529	1276588	6358941	20134245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	708437		708437	917258
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85146760	20505891	64640869	81181823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10313529		10313529	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8417147		8417147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37634			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-225418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-897180		978094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17871130		19483352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000000		40000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	934584		1024430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285679		926579	
Dettes fiscales et sociales	1130048		961045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26836		26836	
Autres dettes	3026741		17113700	
Produits constatés d’avance (2)	1365850		1645882	
TOTAL (IV)	46769739		61698471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64640869		81181823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6290966		6290966	4734351
Chiffres d’affaires nets	6290966		6290966	4734351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189572	907978
Autres produits			315	5070
Total des produits d’exploitation (I)			6480853	5647399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1405142	1884972
Impôts, taxes et versements assimilés			1077520	455700
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2733189	1895400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328104	114525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614950	418650
Total des charges d’exploitation (II) 			6158905	4769247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321948	878152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4906	1156
Total des produits financiers (V)			4906	1156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1223960	987538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1223960	987538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1219054	-986381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-897106	-108230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1473422	
Total des produits exceptionnels (VII)			1480933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74		1480933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			394609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6485759		7129488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7382939		6151394	
BENEFICE OU PERTE	-897180		978094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76802794		
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		76803544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76802794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	
Total Général			750	76802794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16673223	2556080		19229303
AMORTISSEMENTS Total Général	16673223	2556080		19229303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1169767	328104	221283	1276588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1169767	328104	221283	1276588
TOTAL GENERAL	1169767	328104	221283	1276588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328104	221283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2358781	2358781		
Autres créances clients	2478060	2478060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183420	183420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269590	269590		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5289852	5289852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000000		40000000	
Emprunts et dettes financières divers	934584		934584	
Fournisseurs et comptes rattachés	285679	285679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144970	72485	72485	
T.V.A.	866757	866757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118321	118321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26836	26836		
Groupe et associés	2231660	2231660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795081	795081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1365850	1365850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46769739	5762669	41007069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel