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BILAN VILLA RENE LALIQUE SAS 2021 Siren 538383142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7046	7046		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54282	45663	8619	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	398868	397704	1164	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1257604	228243	1029360	
Constructions	9841711	1674533	8167177	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1210450	676303	534148	
Autres immobilisations corporelles	2898719	1115343	1783375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15668678	4144834	11523844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31257		31257	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2550		2550	
Marchandises	2154765		2154765	
Avances et acomptes versés sur commandes	7131		7131	
Clients et comptes rattachés	61839		61839	
Autres créances	125420		125420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490426		490426	
Charges constatées d’avance	49574		49574	
TOTAL (II)	2922962		2922962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	140032		140032	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18731673	4144834	14586839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1814000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1629685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24094			
Subventions d’investissement	323840			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140032			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140032			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8486031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4050765			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	676421			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389797			
Dettes fiscales et sociales	311543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13914558			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14586839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2378329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2194			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70631		70631	
Production vendue biens				
Production vendue services	3135519		3135519	
Chiffres d’affaires nets	3206150		3206150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			424552	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288415	
Autres produits			249970	
Total des produits d’exploitation (I)			4169087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47806	
Variation de stock (marchandises)			-17743	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			809455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28558	
Autres achats et charges externes			731836	
Impôts, taxes et versements assimilés			47599	
Salaires et traitements			1361083	
Charges sociales			255199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3746	
Total des charges d’exploitation (II) 			3792059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20105	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20105	
Dotations financières sur amortissements et provisions			140032	
Intérêts et charges assimilées			245455	
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4210486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4186392			
BENEFICE OU PERTE	24094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	287088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	249998			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	442			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7046		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453150		
Total Immobilisations corporelles		15169229		39253
Total Immobilisations financières				
Total Général		15629425		39253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15208483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15668678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7046			7046
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442221	1146		443366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3171049	523373		3694422
AMORTISSEMENTS Total Général	3620315	524519		4144834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140032
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21432	140032	21432	140032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21432	140032	21432	140032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1327	
                                             - Financières		140032	20105	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61839	61839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	769	769		
Impôts sur les bénéfices	44695	44695		
T. V. A.	79771	79771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185	185		
Charges constatées d’avance	49574	49574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236833	236833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2194	2194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8483837	971331	6178141	1334365
Emprunts et dettes financières divers	27042	27042		
Fournisseurs et comptes rattachés	389797	389797		
Personnel et comptes rattachés	104052	104052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165881	165881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25834	25834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15776	15776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4023723			4023723
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13238136	1701907	6178141	5358088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	957596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23345			
Location, charges locatives et de copropriété	27698			
Personnel extérieur à l’entreprise	8016			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	257036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415741			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	731836			
Taxe professionnelle	11132			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47599			
Montant de la TVA. collectée	462154			
Total TVA. déductible sur biens et services	222055			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37