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BILAN UNITAK 2018 Siren 538325614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3128	2525	602	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74534	51047	23486	18045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	500
Prêts				
Autres immobilisations financières				1600
TOTAL (I)	92662	53573	39089	20145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173814	5885	167928	155050
Autres créances	24809		24809	17221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	90000
Disponibilités	231793		231793	186196
Charges constatées d’avance	2584		2584	890
TOTAL (II)	523001	5885	517115	449358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615664	59458	556205	469504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	171510		142635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82947		63874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287458		239510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58821		56921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38764		5209	
Dettes fiscales et sociales	169561		167862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268747		229993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556205		469504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268747		229993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6528	38	6566	6136
Production vendue biens				
Production vendue services	849733	12955	862688	779142
Chiffres d’affaires nets	856261	12993	869255	785279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16046	12455
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			885312	797743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4133	3929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267317	300164
Impôts, taxes et versements assimilés			7432	5661
Salaires et traitements			351309	284959
Charges sociales			139313	114539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9783	8369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5047	838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2416	1283
Total des charges d’exploitation (II) 			786753	719744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98559	77998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1242	2437
Reprises sur provisions et transferts de charges			4510	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5752	2437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5752	2437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104312	80436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5790		3323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7349		3323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4510		405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4510		405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2839		2917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24204		19479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898415		803504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815467		739629	
BENEFICE OU PERTE	82947		63874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13666		11172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2315		812
Total Immobilisations corporelles		61908		15015
Total Immobilisations financières		6610		14500
Total Général		70834		30327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2389	74534
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			6110	15000
Total Général			8499	92662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2315	209		2525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43863	9573	2389	51047
AMORTISSEMENTS Total Général	46179	9783	2389	53573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3218	5047	2380	5885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7728	5047	6890	5885
TOTAL GENERAL	7728	5047	6890	5885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5047	2380	
                                             - Financières			4510	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7582		7582	
Autres créances clients	166231	166231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5641	5641		
T. V. A.	7666	7666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11502	11502		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2584	2584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201208	193626	7582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58000	58000		
Fournisseurs et comptes rattachés	38764	38764		
Personnel et comptes rattachés	80130	80130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45232	45232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38698	38698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5499	5499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	821	821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268747	268747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106209			
Location, charges locatives et de copropriété	47426			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267317			
Taxe professionnelle	1061			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7432			
Montant de la TVA. collectée	170863			
Total TVA. déductible sur biens et services	38339			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9