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BILAN THEAPHI 2019 Siren 538360348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5123	2757	2366	3114
Immobilisations financières				33
Total Actif Immobilisé	5123	2757	2366	3147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8285		8285	2723
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422		422	2627
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8707		8707	5350
Total général Actif	13830			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3762	2980
Résultat de l’exercice			476	782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4348	3872
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2	883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1400	235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4264		
Autres dettes			5323	3507
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6726	4625
Total général Passif			11073	8497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5160		4087	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		142	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	5161		4229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	855			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15706		19368	
(dont taxe professionnelle)	440			
Impôts, taxes et versements assimilés	1254		1008	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	980		602	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		7	
Total des charges d’exploitation	17948		20985	
Résultat d’exploitation	-12787		-16756	
Produits financiers	13920		15360	
Produits exceptionnels			2500	
Charges financières	61		74	
Charges exceptionnelles	401			
Impôts sur les bénéfices	195		248	
Bénéfice ou perte	476		782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1032			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1169			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			33	
Total Immobilisations (Valeur brute)			5006	
Total Immobilisations (Augmentations)			600	
Total Immobilisations (Diminutions)			483	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			401	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-368	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1032	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1169	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel