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BILAN SHAMIM 2019 Siren 538367616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17164	16584	580	2084
Immobilisations financières	429		429	429
Total Actif Immobilisé	47593	16584	31009	32512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6703		6703	4690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	30994		30994	38494
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43551		43551	48718
Caisse	1218		1218	6390
Charges constatées d’avance	74		74	1129
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82540		82540	99422
Total général Actif	130133	426673		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			76354	76354
Report à nouveau			-32841	
Résultat de l’exercice			-14151	-32841
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40362	54513
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9592	7559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1112	
Fournisseurs et comptes rattachés			14068	10396
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48415	59466
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73188	77421
Total général Passif			113549	131934
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	441722		426673	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	848			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2089		18069	
Autres produits	142		244	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444801		444986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101597		90575	
Variation de stock (marchandises)	-2013		-151	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6746		7667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78080		76301	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11930		9513	
Rémunérations du personnel 	214416		260197	
Charges sociales	46031		32684	
Dotations aux amortissements	1503		970	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		3	
Total des charges d’exploitation	458302		477760	
Résultat d’exploitation	-13501		-32774	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			59	
Charges exceptionnelles	650		8	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14151		-32841	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69142	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			21549	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel